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「000727」巨丰投顾:“冷门股”逆袭 热点轮动下 背后逻辑究竟是什么?

 

观点:根据公布,最新PMI数据,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势,经济复苏已开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,如果通胀回落,流动性放松,中期建立趋势,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

今天沪深两市震荡开盘走低,出现早盘小幅分化,沪指表现抢眼,创业板指数和深成指小幅走低。午后周期股表现强劲,带动指数强势上行,其他板块表现不一,市场分化中结构性行情明显。

最近,传统产业有所加强。首先是煤炭、有色、钢铁等周期股,此前上涨,近期迎来加速,成为市场核心热点;其次,板块电力近期启动猛烈反弹模式,昨日涨停收盘10余只股票;此外,板块,这个汉字的前缀,做出了强烈的向上攻击,而大多数建筑目标在短期内急剧上升。而且,最近推出的油气板块短期内也是一个中央集权的拉升。

看看这些品种,基本都是传统行业,是近年来的“冷门赛道”,但为什么现在突然流行起来了?一方面,传统产业的“新业务”。比如券商要搞财富管理,而建筑公司要搞新基建、新动力板块也就是说,其实他们是炒作,不是老业务,而是对新业务的期待;另一方面,利润推动了根本性的改善。尤其是钢铁等资源股,今年利润大幅增长,这是不言而喻的。另外就是估值低。目前,这些品种大多被低估。目前市场估值明确时,显然他们具有绝对的估值优势,也受到基金的青睐。

回过头来看,最近调整的品种,比如新能源产业链,虽然景气度依然较高,但阶段性估值已经处于历史高位,机构持仓也明显增加。虽然短期内龙头行业趋势,下存在巨大的潜在空间,但行业内部分高估值股票面临流动性冲击压力甚至更加明显。因此,在结构性市场条件下,当前市场关注点主要是利润驱动的基本面改善和高低转换下的低估值优质品种。

总的来说,最近板块市场比较快,风格也在不断变化。市场没有绝对的主线和热点,盈利效果一般,节奏难以把握,结构性行情非常明显。此外,两市交易热情高涨,成交量再次突破万亿元。值得注意的是,沪指在连续走强后于年初逼近3700点左右高点,短期遭受交易密集区域压力,叠加交易相对峰值减弱,短期仍需关注。此外,券商主导的金融股大幅下行,主题股继续分化,要警惕指数再次回撤。

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关于作者: 医药板块股票000727

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