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「水利股有哪些」周期股全面爆发 沪指挑战年初高点

9日,沪指保持震荡上行,趋势,创业板指高开下行,下午拉升再次呈现V型走势。沪深两市成交额连续37个交易日日均突破1万亿元,北向资金净买入日均26.15亿元。

近期周期股表现明显好于主题股,化工、煤炭、钢铁的板块昨日继续走强,推动沪指越来越高,收于3693.13点,逼近今年初的高点3731.69点。题材股走势相对较弱,元宇宙概念突然冷淡。板块大部分股票下跌超过5%。科技股方面,半导体的板块继续下跌,光伏和锂电池的板块分化较大,相关个股跌多涨少。

昨日,各细分周期股全面爆发,钢铁和煤炭板块领涨两市。吕林燕钢铁、八一钢铁、冀中能源、开滦股份、山西焦化、昊华能源等。拥有全部涨停煤炭ETF和钢铁ETF也齐头并进,均创出上市以来新高。其中煤炭ETF上涨6.55%,今年涨幅已达100.69%,率先翻倍。钢铁ETF今年也增长了90%以上。

大宗商品价格上涨已成为影响周期股表现的主要因素。昨日,郑煤合约一度涨逾6%,最高触及1028元/吨。炼焦煤主力合约收涨逾7%,焦炭主力合约涨逾5%,均创历史新高。

沪铝期货也一路涨至震荡截至昨日收盘,沪铝与主力合约价格站上2.2万元/吨关口,今年涨幅已超过45%。受此影响,铝股昨日纷纷上涨,其中涨停如民发铝业、华丰铝业。看长周期,云南铝业、中铝、明泰铝业今年涨幅都在150%以上。

中信建投期货认为,目前推动铝价持续上行的主要逻辑是基本面走强。由于能源消费的双重控制,预计供应端将保持紧张,而消费端已进入“金九银十”的传统旺季,铝价有望维持高位震荡10月之后,供需矛盾将有所改善,价格或将回调出现。

本轮周期股爆发前,国泰君安、信达证券、中信证券均发布研究报告,表明对周期股持乐观态度。其中,信达证券首席策略师范在8月份多次暗示周期股“有第二波机会”,并预测其市场持续时间约为两个季度。

范表示,从周期股的历史波动规律来看,2022年上半年可能是周期股“见顶”的时候。本轮市场中,作为驱动因素的疫情后全球经济需求复苏的韧性,以及碳中和对周期性板块供需关系的影响,都是富有想象力的。

展望市场前景,野村东方国际认为,考虑到下半年稳增长政策的潜力,供需压力依然紧张,以及碳中和的中长期政策目标,今年下半年周期性的板块仍有望跑赢大盘。建议关注要有稳定的利润和高质量的矿业,有扩大利润空间、停产压力小的钢铁产业,有全球定价权的有色和航运业。

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