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「仁智油服002629」每日八张图纵览A股:关注3700点的重要性!成长+周期双主线你抓到了吗?

 

今天(9月9日),沪深股市呈现震荡上涨格局沪指低开后,在尾盘,附近的震荡,维持强势走势,沪指再次前往拉升,攻击3700点整数关口,走出了漂亮的上涨行情。今天,创业板在高开,走低,而尾盘再次前往拉升,展现了V型的模式

截至沪深两市收盘,上证指数上涨0.49%,收于3693.13点。深成指微涨0.07%,报14698.53点。创业板指数微涨0.06%,报3221.94点。

整体来看,周期股表现强劲,带动指数强势上行,其他板块表现不一,市场分化中结构性行情明显。从行业来看,钢铁、石油、煤炭、天然气和水、水泥、港口和水运等行业涨幅居前。题材股方面,可燃冰、油气服务、天然气、煤化工和稀缺资源领涨。

资金方面,中国人民银行9月9日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,今日以利率竞价方式推出100亿元人民币逆回购操作。期限7天,中标利率2.2%。鉴于100亿元逆回购今日到期,人民银行实现了零投入、零回报。

热点板块

板块行业增长榜前十名。

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板块行业跌幅榜前十。

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概念板块涨幅榜前十名。

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板块概念衰退排行榜前十名。

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北行基金

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南向资金

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消息面

1、据央视财经报道,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在国新办新闻发布会上表示,在民生金融方面,采用远程方式为港澳居民开立内地银行结算账户,并逐步扩大机构的使用范围和效率。建立港澳居民在内地使用移动电子支付,推出港澳居民跨境电子账单,直接缴费、个人征信报告、自助查询等。同时推动大湾区民生金融领域的改革开放,提升大湾区民众生活的便利性。在市场的互联互通方面,不断扩大港澳投资者投资内地资本和债券市场,推动实施跨境理财通和债券南向通项目,这两个项目会在近日正式地启动运行。

2、据国家统计局消息,2021年8月份,全国居民消费价格同比上涨0.8%。其中,城市上涨1.0%,农村上涨0.3%;食品价格下降4.1%,非食品价格上涨1.9%;消费品价格上涨0.3%,服务价格上涨1.5%。8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨9.5%,环比上涨0.7%;工业生产者购进价格同比上涨13.6%,环比上涨0.8%。

3、据国家能源局9月9日消息,为推进抽水蓄能快速发展,适应新型电力系统建设和大规模高比例新能源发展需要,助力实现碳达峰、碳中和目标,近日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》。《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设,各省(区、市)能源主管部门根据中长期规划,结合本地区实际情况,统筹电力系统需求、新能源发展等,按照能核尽核、能开尽开的原则,在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。

4、据中国证券网称,水利部农村水利水电司司长陈明忠9日在发布会上表示,水利部要不断提升农村饮水的标准,因此,水利部制定了《“十四五”农村供水保障规划》。

机构观点

对于当前行情,市场本身并不愿放弃进攻年初新高,只不过在面临重要压力位时资金态度有所分歧。正如中原证券所述,沪指关前蓄势特征显著,未来不排除再度挑战年内新高的可能。建议投资者短线谨慎关注金融行业、电子信息、能源电力以及周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

华鑫证券认为,从目前而言,A股仍保有上行的趋势,对于投资者而言无需过多忧虑,目前驱动行情上行的主要逻辑在于场内流动性的预期宽松,无风险收益率缓慢下行阶段,分母端的驱动力将支撑A股中期上涨。

光大证券提到,机会仍大于风险。盈利增长会成为市场的重要支撑。在较高的PPI支持之下,预计下半年市场盈利增速仍将超预期,对于下半年的市场而言,这可能将是有力的支撑。流动性边际宽松也有利于市场表现。当前市场对于政策反应已经较为悲观,未来有修正的可能。风格可能趋于均衡,配置主线之一:继续关注成长,推荐新能源以及相关的设备、材料等行业;配置主线之二:关注基建的相关机会,包括机械、化工、有色、建材、建筑等行业。主题角度关注“专精特新”以及碳中和带来的资源品机会。

国金证券表示,当前市场结构面临动态平衡,行业此消彼长将不断反复,规模仍以中小市值占优。1)行业风格方面,特别是消费和新能源板块,6月以来两个板块的市场表现分化持续加剧,其中微观资金面的变化重要推动因素,即部分重仓消费的基金再向新能源板块切换。“杀估值”的食品饮料和“戴维斯双击”的新能源板块目前正面临性价比的拉锯;2)市值风格方面,今年以来中小市值股票持续跑赢大市值蓝筹股,其中核心驱动因素仍在于市场对中小市值公司业绩改善程度的较高预期。从数据来看,分析师2021年业绩预测表明,剔除基数效应,中小市值业绩增速改善幅度明显高于大市值公司。此外过去两年滞涨的中小市值公司估值仍处在相对低位。

财信证券指出,A股历史上牛市,各板块之间的估值大多是先分化、后收敛。本轮牛市中,赛道股和消费股的估值已经明显和其他板块拉开了差距。参照历史规律,后续板块之间的估值分化将走向收敛。金融和顺周期板块后续走势有望强于赛道股和消费股。同时,预计后续上证主板的走势将强于创业板和科创板,大盘蓝筹股的走势将强于中小盘股,低估值板块走势将强于高估值板块。从中期来看,我们认为:低估值的金融板块和顺周期板块迎来配置时机。

在操作上,华安证券提到,坚守成长+周期双主线。两市连续超过万亿的日成交额叠加量化资金活跃度抬升,带来板块间轮动加速。风格仍可聚焦成长+周期。一是业绩层面,周期和成长仍具有相对优势;二是流动性层面边际变化不多,继续维持合理充裕。因此,行业配置继续关注两条具有盈利优势的主线:主线1:成长板块,继续关注景气处于高位的新能源车产业链和景气度抬升显著的光伏;主线2:周期板块,关注高景气结构性机会,包括景气处于高位的铝,化工的磷化工和有机硅以及价格底部向上的水泥等。

另外,国联证券表示,从中长期看均有利于支持中小成长风格延续;而短期内,稳增长预期强化,“稳增长+低估值+中游”的组合或有望胜出。建议关注以下几条主线:一是高端制造业,尤其是中小“隐形冠军”等制造业机会;二是提前布局中游制造业边际改善机会,如工程机械、船舶、装配式建筑、电力等细分领域;三是受益当前涨价的水泥、黄金等板块机会;四是前期相对滞涨的且受益资本市场改革加速的银行、非银等大金融板块机会。

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