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「中小板上市」“煤飞色舞”助推沪指六连阳 机构对周期股分歧加剧

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周一,A股市场显示出明显的结构性分化。在周期性股票的推动下,上证指数股市强劲收涨,距离今年2月的高点仅一步之遥。深市两大股指相对较弱,而创业板指的是拖累震荡逾1%的芯片股。

截至昨日收盘,上证指数报3715.37点,上涨0.33%;深成指报14705.83点,跌0.45%;创业板指数报3194.27点,下跌1.17%。沪深两市总成交额14632.07亿元,连续第39个交易日突破万亿元。

从上周下半年开始,周期股的强势表现越来越引人注目。昨日,“煤炭飞色舞”市场再现。板块煤炭、有色、化工三大周期涨幅居前。券商、建筑、房地产等周期性行业也表达了不错的看法。

申万矿业领涨所有第一产业,昨日整体涨幅为4.27%。兖州煤业、冀中能源、昊华能源收获煤炭龙头涨停中国神华上涨6.92%,9月以来累计涨幅近20%,市值增至4485亿元。

对应煤炭股表现,动力煤期货价格昨日再度暴涨,郑州-主力合约收涨2.26%,最新报988.0元/吨。

CICC表示,近期动力煤库存有所下降,虽然煤炭产能获批增加,但受环保、安检、重大事件影响,预计短期内供给侧约束可能依然存在,增量有限。此外,随着冬季的临近,需求旺季即将到来,但目前动力煤的储存天数只有10天左右,因此电厂有很强的补货需求。

有色金属板块的交易机会集中在铝品种上。行业龙头中铝股价昨日收获涨停,创下2015年6月以来新高,今年以来累计上涨182%。云南铝业和神火股份昨天也收获了涨停。

近期铝期货价格上涨曲线更陡。昨日,沪铝主力合约上涨4.38%,最新价格为23610元/吨,逼近2006年5月创下的历史峰值。

郑东衍生品研究所分析师孙卫东表示,铝价创下15年新高,主要原因是供应扰动再度抬头。今年以来,电解铝供应受到限电和双控两大因素影响,而出现产能大幅下降。随后的供暖季可能成为影响供应的新变量。在消费稳定的背景下,铝价可能会继续强势运行。

孙卫东还提醒:“需要注意的是,目前铝价的大幅上涨明显加大了下游成本的压力,这抑制了部分消费。警惕铝价的大幅波动或出现"的大幅回调

随着股价的快速上涨,机构对周期性行业看法的分歧明显加剧。

作为今年周期的坚定观察者,开源证券板块,牟一岭策略团队近日表示,钢铁、煤炭、铝等周期股已成为当前市场的新共识。

开源证券认为,传统资源材料企业长期盈利能力进入改善通道后,2010年以来“视大宗商品为股票"”的投资策略需要修正,周期性的股票正成为比大宗商品更好的投资工具。本轮资源企业重估将是“历史级别”,着眼于油气、有色(金、铜、铝)、钢铁煤炭、造船、化纤等细分领域。

然而,一些经纪商开始警告大宗商品价格有见顶的风险。

国信证券经济研究所策略组近日表示,此前决定大宗商品价格上涨的供需因素在出现都开始发生变化

一方面,从供给的角度来看,com的不断崛起

国信证券强调,大宗商品价格达到峰值的具体滞后时间每次都会有所不同,但无论如何,在当前政策重视的背景下,供给端持续收缩的可能性降低,需求端全球复苏的高点已经过去,大宗商品价格的上涨已经告一段落。越往后看,“抓尾巴”的好处和风险越不成比例。

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