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「锂电池股票」“魔咒”再现?中石油盘中暴涨后回落 三大“拦路虎”阻碍大盘上行

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9月14日,上证指数下跌1.42%至3662.60点,创下自8月23日反弹以来的最大单日跌幅。深证成指跌0.54%,报14626.1点,创业板指数涨1.32%,报3236.55点。

数据显示,交易两市日均成交额连续第40年突破1万亿元,为1.51万亿元。北向资金净流出41.28亿元。

分析人士表示,上证指数正接近今年的高点,突破过程不会一蹴而就。同时,指数在本轮反弹中的累计涨幅也比较大,而获利回吐也会带来调整压力。

周期领跌。

今天两市3267只股票下跌,1154只股票上涨。

板块,行业方面,在申万一级的28个行业中,只有医药、生物等少数行业上涨,钢铁、建筑装饰、有色金属等行业跌幅居前。

在板块,大部分特种材料中,太钢不锈钢和方大特钢跌幅超过7%。

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根据太平洋证券的最新研究报告,在钢铁的板块,我们看好特钢的板块。目前我国中高端特殊钢约占4%,仍远落后于日本、欧洲等发达国家。中国中高端制造业快速发展,中高端特钢需求有望迎来快速增长,中高端特钢企业估值有望进一步提升。从日美特钢公司的估值来看,大多处于15-、25倍的较高水平。日本、欧美特殊钢的快速发展阶段已经过去,而我国中高端特殊钢还处于成长阶段,因此应该享有溢价一定的估值

今天,“中字头”基建股普遍大幅下跌。其中,中冶跌逾9%,中化国际跌逾7%,中铁、中核建工、中铝、中国黄金、中国船舶等。下跌超过5%。

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西南证券认为,虽然建筑行业的景气度在下降,但建筑项目头部企业的业绩增速远超同行。一方面,近年来行业集中度的提高导致了头部公司订单的高增长;另一方面,头部企业完成了从承包商向投资型、平台型公司的转型,已经利用自身业务优势布局新的利润突破。同时,多元化、跨区域经营大大提高了自身抗风险能力。建议关注做全订单低估值的建筑央企。

值得注意的是,在周期股的普遍回调中,中石油今日盘中上涨近9%,但截至收盘,涨幅收窄至3.82%。不少投资者表示,“中石油魔咒”已重回江湖。

三个因素阻碍反弹。

至于A股,市场的前景,市场人士表示,在趋势保持不变、流动性中性宽松的预期下,市场的整体积极格局没有改变。但短期来看,市场仍难以突破前期高点,再创新高。

东北证券策略师邓丽君表示,从宏观、行业和交易层面来看,当前市场环境与去年7月有以下不同:

宏观层面:去年7月,在美、日、欧央行无限制宽松政策下,实际利率持续下行,黄金持续创新高,国内社会福利和信贷增速持续改善;目前,在美联储锥度之前,国内许多金融数据已经回落。

行业层面:一是在去年3月底市场触底并于去年7月突破之前,上证指数的上涨主要是与医药、食品饮料、社会服务等核心资产相关的板块贡献的。板块的繁荣和利润支持持续到今年年初,而无风险利率仍然很低

交易层面:去年7月之前,市场反弹更多来自核心资产等少数个股的上涨。整个市场风险偏好较低,散户等情绪资金流入较少。只是在7月大涨之后,资金才大幅入市;但今年春节后,中小股表现强劲,近2个月散户、融资等情绪基金大幅流入。如果未来中小股的出现波动,情绪基金将面临负反馈的风险。

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