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「中原证券中签号」每日八张图纵览A股:“煤超疯”行情熄火 宁组合主线新一轮行情蓄势待发?

 

今天(9月14日),沪深两市走出了先涨后抑的格局。在科技、锂电池等板块推动下,创业板早盘强势反弹,沪指维持震荡盘整下午市场突然变脸,沪指加速跳水,跳水在金融进一步拖累指数,创业板,涨幅也有所收窄。

截至沪深两市收盘,沪指跌1.42%,报3662.60点。深成指跌0.54%,报14626.08点。创业板指数上涨1.32%,至3236.55点。

整体来看,从行业来看,石油、医疗、材料涨幅居前,从题材股来看,宁集团、概念、钠离子电池、固态电池、盐湖提锂涨幅居前。值得关注关注的是,在“大人物”中石油盘中大幅上涨后,出现,又出现了一波跳水,大金融走势疲软,而房地产、钢铁、煤炭等板块都走跌。

资金方面,央行公开市场今日进行了100亿元人民币的7天逆回购操作。自今日100亿元逆回购到期以来,央行公开市场实现了零释放、零回报。

热点板块

板块行业增长榜前十名。

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板块行业跌幅榜前十。

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概念板块涨幅榜前十名。

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板块概念衰退排行榜前十名。

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北行基金

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南方

向资金

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消息面

1、据证券时报称,中国西电(601179)9月14日晚间公告,收到控股股东中国西电集团通知,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合,新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司,中国西电集团与国家电网有限公司所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。本次重组整合后,公司控股股东和实际控制人未发生变化。

2、据澎湃新闻消息,9月14日上午,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标,拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍,此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内,降幅达到80%以上。

3、据澎湃新闻报道,9月14日,在国务院新闻办举行的第130届中国进出口商品交易会新闻发布会上,广东省人民政府副省长张新表示,今年以来,广东省委、省政府召开了全省贸易高质量发展大会,出台推进贸易高质量发展行动方案,深入实施数字贸易、贸易新业态、粤贸全球品牌、展会提升、重大贸易平台、产业链招商、贸易龙头企业、粤港澳大湾区国际消费枢纽建设、通关便利化改革、贸易金融创新等10大贸易工程,为推动广东对外贸易创新发展打下了坚实的基础。

4、据界面新闻消息,9月13日,国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7607亿千瓦时,同比增长3.6%,两年平均增长6.0%。分产业看,第一产业用电量107亿千瓦时,同比增长13.7%;第二产业用电量4851亿千瓦时,同比增长0.6%;第三产业用电量1400亿千瓦时,同比增长6.2%;城乡居民生活用电量1249亿千瓦时,同比增长12.5%。

机构观点

对于当前行情,安信证券认为,以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看,行业高景气获得中报以及中观高频数据验证,甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看,以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声,新一轮行情蓄势待发。短期从风险偏好来看,或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。配置方向仍以高景气赛道为主:1)配置性机会,高景气长赛道:继续看好,逢调整布局:新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、专精特新“小巨人”。2)交易性机会,低估值阶段性高景气:钢铁、煤炭、券商、建筑等。

此前,上海证券指出,中国资本市场站上划时代新起点。长趋势角度看,货币内生利率体系下,中国亦将迎来低利率时代,从而中国股债双暖的长阳大格局来临;制约中国资本市场发展的利率“天花板”将消除,市场将迎来超级周期发展良机。中期看,中国货币充裕时代流动性分布变化带来趋势性市场变化,当前正处在楼市资金外流资本市场起步阶段,承接资本市场并不会在股债间区分先后,按资金性质同步承接将是趋势性事件。

财信证券表示,A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。2021年第9月份,股票市场将从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑。

财信证券进一步分析,建议配置以下方向:(1)业绩景气板块。下半年国内经济复苏速度边际放缓,宜自下而上选择高业绩景气度的板块,比如地产后产业链、Z时代的特色消费。

(2)科技成长板块。目前科技板块整体回调较多。在经济复苏放缓、流动性不紧张时期,科技板块有望重新迎来资金青睐,建议关注TMT、军工、医药。

(3)疫情受损板块。2021年第三季度,疫情接种持续增加,前期的疫情受损板块将迎来估值修复,可关注航空、机场、酒店、餐饮、旅游、影院等方向。由于海外疫情受损更严重,与海外疫情恢复最相关的机场板块弹性最大。

(4)低估值板块。三季度末或者第四季度,美债收益率可能上行,市场将更侧重估值与业绩的匹配性,高估值的机构抱团板块可能迎来调整,低估值板块可作为底仓防御,可关注房地产、公用事业、传媒。

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