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「广发证券至强版7.0」巨丰投顾:突然杀跌!周期股下挫 调整要开始了吗?

 

观点:根据公布,最新PMI数据,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势,经济复苏已开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,如果通胀回落,流动性放松,中期建立趋势,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

全天,市场先涨后跌。上午,在医药和消费板块的带动下,指数表现抢眼,尤其是创业板,的强势反弹,依然体现了市场的活跃性。然而,午后,在市场突变、中石油大涨之后,证券等金融股开始向跳水,靠拢,而房地产、钢铁、煤炭等板块股全部走跌,拖累指数

昨天,我们在《煤炭飙升周期股迎来涨停潮谨防高位波动风险》文章中向大宗商品公司提到,“短期可能会有上涨,但高点正在逐渐逼近。在商品本身已经分化的前提下,不要随意追逐高点。连续上行后,也要注意大宗商品价格高位波动风险。”从今天开始开盘,这些周期性股票迎来调整。除了消息原因,短期涨幅较大、分化较高也是当天调整的核心因素。

然而,大宗商品等周期性股票的市场可能不会就此结束。一方面,目前市场资金相对集中,短期热情不变。没有绝对的负兴趣,依然有重复,甚至有澎湃的可能;另一方面,目前大宗商品价格高点尚未见顶,随着行业景气度提升和价格上涨,股价仍有高位上行的可能。当然,目前商品整体已经开始分化,然后更多的是商品的结构性报价,所以要注意差异。

当然,在经济复苏后趋势保持不变、流动性中性宽松的预期下,市场整体利好格局并未改变。目前仍可积极进行均衡分配,但需要适当的仓位控制。高低切换下,建议积极探索低估值、新成长品种。具体来说,可以继续坚守低估值、新增长的主线。比如在能源安全战略下,光伏、风能,甚至近期的氢能、可燃冰和天然气等。一些业绩较高但估值较低的标的仍可跟踪。对于景气度高的科技等成长型品种,中期仍有较大发展潜力,但阶段仍需注意重复。

回到市场,近期周期股基本决定了沪指,的持续上行,但科技等成长股的调整基本拖累了创业板和深成指的表现。因此,指数仍然呈现出不平衡的局面。但是在结构性市场下,换风格是合理的。在基本面和稳定流动性的支撑下,指数中期利好趋势没有改变。

总的来说,最近板块市场比较快,风格也在不断变化。市场没有绝对的主线和热点,盈利效果一般,节奏难以把握,结构性行情非常明显。此外,两市交投热情高涨,成交量已连续40个交易日突破万亿元。值得注意的是,沪指在连续走强后于年初逼近3700点左右高点,短期遭受交易密集区域压力,叠加交易相对峰值减弱,短期仍需关注。此外,http://490

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