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「600162香江控股」热点降温沪指退守3600点 资金转战低估值板块

 

周四,A股市场风格呈现出明显的高低变化:前期受到基金好评、股价处于高位的锂电池、光伏等热门板块,全部调整,导致三大股指集体回撤;资金向相对低位品种转移,养殖、旅游及部分消费股逆势上涨,市场结构性特征依然突出。

收盘时,上证指数报3607.09点,下跌1.34%;深成指跌1.91%,创业板指数跌2.24%。沪深两市总成交额14784亿元,已连续42个交易日突破万亿元。

周三,同样领涨的新能源板块,昨日遭遇集体回撤。收盘时,锂电池指数跌5.05%,盐湖、天齐锂业、赣锋锂业等千亿市值锂电池龙头股价跌停。华子科技要素公司与当代安普瑞斯科技有限公司签订的巨额订单被取消,昨日遭遇“股债双杀”。华子科技股份有限公司股价昨日下跌20%,华子可转债昨日连续触发两个临时止损,收盘下跌29.97%。

板块的光伏、储能和其他新能源昨日均回落至高位,而通威股份中环股份的跌幅超过6%。稀土、有机硅、化工材料等上游领域的板块也走在前面,而和盛硅业、东方洪升等热门个股则大幅回调。

热门股票提取的资金转移到股价相对较低的品种。

经过几个月的调整,农林渔业板块昨日逆势反弹。申万农林牧渔指数收涨2.43%,细分的畜禽养殖、饲料、渔业等品种均呈现突出增长。主要从事养鸡养殖业务的小明股份上涨20%涨停,天康生物、新赛股份、新希望均上涨涨停,牧原股份上涨3.01%。

消息方面,今年第二轮猪肉收储已于近日启动。据业内人士分析,未来几个月,随着收储“托市”效应,秋冬和“双节”猪肉消费旺盛,需求增加,生猪价格可能逐步回升。

除了农林牧渔,早期受疫情影响的板块,昨天也出现了复苏迹象。长白山收获涨停,和中国避免了2.72%的增长。休闲食品、医疗服务等相对低级的品种昨天都逆势翻盘。

信达证券首席策略师范近日发表观点称,当前市场的行业配置主线正在从高增长转向低估值。他认为,近两周市场资金开始降低对业绩弹性的要求,对估值的要求持续提高。虽然领涨的板块,也取得了短期业绩,但其业绩弹性一般,如电力、建筑、传媒等,包括前期变动的金融股,估值大多处于相对较低水平。

范表示,能源转型带动周期性行业供需格局持续优化,也带动相关净资产收益率(ROE)持续大幅提升。目前的产能限制政策可能支持大宗商品价格上涨至明年年中,而股票市场表现通常比大宗商品价格提前半年左右,预计将继续演绎这一周期行情。另外,从绝对收益来看,金融股票已经进入价值区间,可以提高关注年底的相对收益。

中证首席策略官胡认为,9月份市场整体处于防御期,防御期的投资要注意结构。农田

关于作者: 谈股论金

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