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「股票002402」巨丰投顾:资源股高位杀跌 消费白马迎来反攻 能否配置?

 

观点:根据公布,最新PMI数据,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势,复苏已开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,如果通胀回落,流动性放松,中期建立趋势,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

全天沪深两市均低开,随后维持低位震荡随着大金融和护盘,白马大反攻,临近午盘,创业板意味着拉升翻红。午后,指数一度探底探底,深成指表现好于沪指整体来看,市场风格再现并转向,“喝酒吃药”的行情来了,高排名的资源股“退潮”,而电力产业链依然表现不错。

今天,市场呈现出几个特点:

第一,指数在整体调整下出现分化,正在逐渐收敛。在此之前,指数表现出分化,尤其是沪指一路上涨,而深成指和创业板调整,但现在沪指也迎来了回调,三个指数都下跌,这意味着在这种共振下仍有下跌的可能;

其次,资源股波动幅度高位提升,呈现进入后期的迹象。煤炭、有色、钢铁等板块此前集中上行,这种势头并未结束,但高位已经开始分化,波动也在加大。显然,首都出现,有一些不同,所以舞台应该谨慎。当然,从基本面来看,这类周期股的景气度仍在提升,在涨价刺激下需求提振反复,但集体上行趋势可能会逐渐减弱;

三是白马消费大幅上涨,白酒、医药反击。金种子酒、酒鬼酒、涨停和贵州茅台盘中一度上涨4%,而武物生物、范俭生物、国际医药等多只医药股走强。显然,这些消费股的反击伴随着资源股一度的重挫,这意味着有资金或新的仓位被交换。但是,我们也要注意消费类别。目前消费数据偏弱,刺激措施可能不会及时出台,可能需要进一步等待。对于那些倾向于交易的左翼人士,他们可能会考虑开始逐渐跟进。

总的来说,中期市场改善趋势的逻辑没有改变。结构性市场中,差异化和风格变化是典型特征,惊喜和惊喜并不多。在这个过程中,我们需要一个合适的市场节奏,同时也要努力寻找相对的确定性,否则一旦方向不对,就会更加难受。

整体来看,近期市场板块比较快,风格不断变化,盈利效果一般,节奏难以把握,结构性行情非常明显。此外,两市交易热情高涨,成交量连续突破万亿元。值得注意的是,沪指在连续走强后于年初逼近3700点左右高点,短期遭受交易密集区域压力,叠加交易相对峰值减弱,短期仍需关注。此外,券商主导的金融股大幅下行,主题股继续分化,要警惕指数短线回撤

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