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「600010东方财富」巨丰投顾:消费大涨 周期迎来跌停潮 风格再转?

 

观点:根据公布,最新PMI数据,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势,经济复苏已开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,如果通胀回落,流动性放松,中期建立趋势,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

全天,指数开盘走低,震荡,开盘,周一转红。尤其是在创业板,的带领下,深成指表现相对较好。但下午,当形势突然变化,周期股纷纷大跌时,指数全部回落,深成指一度翻绿,而沪指则迎来跳水下跌。创业板表现强劲,继续冲高红盘。整体来看,休闲服务、食品饮料领涨,电气设备、农林牧渔表现较好。其他多数板块股市下跌,矿业和钢铁大幅下跌,而建筑材料、化工和有色金属领跌。

当日市场分化也非常明显,周期股重挫,消费王回归。大家熟悉的“毛和“宁组合”表现不错,但更多的迎来了衰落。一方面,消费股突然爆发力量。4000亿“江茂”海天叶巍公司如期提价,其股价被涨停板块大幅拉升,而贵州茅台一度涨超4%;与此同时,光伏股正在卷土重来。阳光电源、先涛、金高科技涨停、金浪科技涨幅均超过10%。隆基股份上涨超过3%,通威股份上涨超过5%。当代安普瑞斯科技有限公司也涨过一次;另一方面,与“毛”“宁组合”的强势相反,煤钢遭受重创,平煤、露天煤业、冀中能源、九里特材等多只个股下跌,多只个股盘中暴跌。

对于消费股异军突起,渤海证券指出,市场一方面仍担心去年三季度基数较高、监管风险不确定,另一方面对白酒行业需求有所担忧,但市场正在逐步消化其预期。随着未来三季报的逐步披露,基数的扰动因素将被消除。但我们认为,消费目标的突然上升,主要是由于消费复苏的预期和长期下跌后的超卖反弹。至于板块能否迎来趋势逆转,还需要看消费刺激预期和消费数据以及趋势的改善情况

至于周期股,我们前面提到,市场可能已经到了后期阶段。尤其是资源类股,在保持大宗商品价格稳定和商品本身分化的同时,后期继续呈现集中上涨趋势的可能性逐渐降低。随着大宗商品上行周期接近尾声,价格居高不下的趋势,可能也会有所缓解。这可能是分阶段减持的好时机,而不是等待大跌。

因此,虽然是结构性市场,风格也在不断变化,但估值清零后,市场始终聚焦于“弃高造低”的趋势。也就是说涨幅较大、估值过高的品种会被逐步减持和规避,而调整充分、估值较低的品种仍会受到青睐。

所以,就像我们昨天提到的,短期市场的反弹可能不会持续,更多的是节前的结构性行情,真正的“较量”可能还得在国庆之后。现在国庆前,不建议重仓操作。毕竟从9月14日开始,指数还在调整不适合重仓的趋势,

总体来看,市场有望继续保持结构性行情。一方面,从8月份的经济数据来看,经济下行压力比较大,这样的担忧依然会存在;另一方面,成长型品种景气度仍然较高,很多价值型品种估值相对较高,尚未达到价值股估值清零、成长型股票风格大反转的需求时刻。对于持仓较重的投资者,不妨趁反弹之机减持,等待市场新方向明朗后再做新的决定。对于仓位,指数较低的投资者来说,他们可以适当地玩一场个股游戏,而整个仓位需要等待一个新的机会。随着经济复苏,流动性稳定,市场结构不变。但目前不确定性在增加,国庆前仍需保持观望态度。

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关于作者: 谈股论金

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