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「在线投顾宝」国庆假期临近,节前A股市场热点轮动明显加快

国庆假期临近,节前A股市场热点轮动明显加快。其中,前期强劲的板块和出现周期出现分化,而久违的消费国板块近期显示出稳定和复苏的迹象。A股是否迎来新一轮风格转换,再次成为市场机构热议的话题。

白酒迎来“涨停tide”

周期波动性增加。

随着国庆旺季的到来,投资者对板块消费的盈利预期有所上升。截至27日收盘,白酒和水产养殖股大幅上涨。五粮液、泸州老窖股份有限公司、顾靖酒厂、顺鑫农业、金种子酒等涨停,贵州茅台上涨9.5%,沐源股份上涨近8%。食品饮料(申万)上涨超过6.4%,农林牧渔(申万)和休闲服务(申万)上涨超过2%。值得注意的是,总市值超过2万亿元的贵州茅台盘中成交额突破200亿元,再创历史新高。收盘时,股价报1855元/股,总市值2.33万亿元。此外,大消费的长春高新、片仔癀、海天均增长5%以上。

“投资和消费不是关于短期的爆发力,而是关于长期投资在性价比合适的位置。过去一段时间,板块,的消费尤其是白酒的领先标准,面临着震荡垫底的局面。”指数基金,招商局CSI白酒经理侯昊表示,白酒龙头释放出积极信号,一些对行业的担忧短期内可能会更加乐观。

从A股,市场资本的角度来看,近年来的日交易额已经超过了一万亿元。27日,沪深两市成交额连续第47个交易日突破1万亿元,保持最长纪录。有机构人士认为,经过此前的调整和波折,具有稳定特征的消费板块将受到关注的影响数据显示,过去一周北行资金累计净流出15.79亿元,周内680股票持股数量增加,820股票减持,其中针对五粮液加仓的金额近15亿元。

与此同时,另一边的稀土、磷化工、海运等个股当日分批下跌,而煤炭、钢铁、水泥、石化等板块的板块大踏步回落,而UHV的板块、大型基建央企、核电、纯碱、锂电等板块跌幅均在6%左右。其中,总市值约3000亿元的航运龙头中远空海早盘下跌,收于19.34元/股。中铝、盛屯矿业、永兴材料等前期强势个股也分批下跌。有色金属、化工和钢铁领跌所有申万级行业,国防军工板块,也出现下跌。

不少机构认为,周而复始的持续走强自年初以来,板块,已开始在出现显现出明显的回补迹象据中证显示,在碳中和和能源消费双重调控政策背景下,供给侧出现受到强烈约束。最近,政策调整的迹象开始显现,这需要今年以关注为首的强周期板块的市场连续性。平安证券认为,在震荡,筑顶的过程中,周期板块会分化,大部分周期目标会大幅降低,但以原油、铝为代表的细分板块依然对得起关注

节前,震荡机构讨论了市场风格切换。

对于当日的结构性市场情况,有机构指出,当前市场风格正在逐步转变,前期已经充分调整的消费医药板块值得关注看好不过,也有机构指出,当前基本面修复的节奏还有待观察。

前海开源基金,首席经济学家杨德龙表示,“总体而言,目前A股的市场风格已经发生了变化。建议

中信证券也指出,当前市场风格切换加快,建议淡化短线游戏,加强价值配置,布局四季度市场态势。该机构建议,应布局板块高景气度的消费和医药细分领域,并选择制造业和科技板块第三季度报告中预计将超出预期的机械、军工、半导体和锂电池。据TEDA宏利相关负责人介绍,“从整个四季度来看,市场很难大概率摆脱区间震荡的走势。预计消费龙头明年仍有较大概率实现稳增长。同时,此前调整后,估值性价比凸显,稳定性优势再次体现。”

但也有机构认为,风格是否会切换还有待观察,预计未来市场震荡和板块的轮换格局还会持续一段时间。CICC的王汉峰认为,从结构上看,市场短期内仍难呈现明确方向,仍处于“纠结期”。万宏源认为,中期主导方向仍是周期(钢铁、煤炭、工业金属、化工)和景气技术(能源金属、半导体材料及设备)。

“今年以来,消费类公司整体市场表现偏弱,有其根本原因和估值效应。”何权资本投资总监吴俊锋对《经济参考报》记者表示,从基本面来看,今年1、8月-消费数据整体增速有所下降。此外,许多新兴消费者受益于渠道的扩张,但今年以来,在线红利在出现也出现了消退的迹象。关于市场风格是否发生了变化,吴俊锋表示,目前的市场表现确实传递了一些积极的信号,但消费行业的趋势性机会仍需要整体环境的改善。

(经济信息日报)

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