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「600187资金流向」晨会精华:A股“红十月”可期!新的动力正在酝酿 重点布局三条主线

 

回看A股,节前市场,沪指,出现、震荡调整态势,节前回踩、洗盘动作彻底,市场风险集中释放。值得关注注意的是,A股,国庆期间,外盘的波动更为剧烈。随着全球能源短缺越来越严重,国际大宗商品持续上涨。

正如郭盛证券所说,回顾历史,长假前的市场通常是弱势的。长假临近的一周,指数表现低迷,主要在盘整,震荡长假归来后,股市的增速和胜率双双大幅提升。在十一大后的一周,80个-,的股指以90%的胜率收盘,平均增长率达到2-和3%左右。在10月份的配置中,建议布局重点关注三季报中高于预期的景气度方向,如受益于能源转型进程的新能源产业链。此外,一些传统周期品种,供应有限,需求高,仍然值得关注

就市场前景而言,中信策略表示,预计10月基本面预期和相对估值将在低位升值,市场将在四季度启动。政策协同效应显现后,预计市场对经济的悲观预期将明显改善,四季度经济边际好于三季度,是年末A股市场的基石。国内宏观流动性将继续保持合理充裕。季初,机构持仓调整效应驱动资金向低值转移,基本面预期和相对估值均较低的板块,配置价值较高。

郭进证券认为,四季度A股市场可能先抑后扬,对年底市场较为乐观。1未来两个月-市场将面临两个不确定因素的考验:一是10月第三季度报告可能会逐渐反映经济下行压力下业绩放缓,不排除企业利润低于预期。其次,当前市场对央行9月和10月在-进行的第二次RRR降息预期较高。但根据此前央行吹风会上的表态,存在短期内RRR降息预期落空的扰动,这也是近期债券市场出现明显调整的重要原因之一。预计A股在第四季度后半段会有很大的机会。

光大策略指出,历史上,国庆后市场表现良好,主要得益于流动性改善。预计今年第三季度报告超预期也有利于节后市场上涨。推荐两条主线。一、关注基础设施主线的投资机会随着政策的逐步发展,与基础设施相关的主线可能会有更好的投资机会,房地产链条也值得关注,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。

其次,继续在关注和板块,发展,推荐新能源和相关产业,如设备和材料。经过前期调整,科技行业可能也有值得关注的机会主题:关注专业化和新鲜感,以及资源碳中和下,交易性机会。

国君策略提到,持股等待10月份的行情。新的动力正在酝酿:1)国内消费和房地产数据持续走弱,经济下行预期方向成为共识。特别是,中低收入群体资产负债表上的压力将促进广义货币向广义信贷的传导和扩散。

2)在能源消费双重控制的背景下,原材料价格上涨对中下游企业利润的挤压较为困难

宏观经济方面,CICC指出,短期来看,在经济下行、上下游分化加剧的背景下,政策方向可能会逐渐明朗,这将有助于市场对周期性板块,趋势、政策支持力度、产业支持方向等关键问题形成一致预期。从中期来看,不断增长的板块拥有坚实的产业逻辑、向上的利润周期、明确的政策支持和流动性环境,预计这将继续提供估值支持。

在操作策略上,本质证券认为,高景气度将更加稀缺。从10月份的配置来看,我们建议布局要围绕三季报中高于预期的景气方向。在中国能源转型过程中继续持有宁夏组合和受益产业。对于传统周期股,我们倾向于只保留逻辑最强的品种,即供给约束强、需求增长高的品种。消费医药在相对收入方面对上升进行了排名,尤其是在估值调整后景气度稳定的细分行业。

华西战略李丽凤表示,A股“红色十月”可以期待,有三条主线展开。海外负面因素在假期消化,近期中美频繁对话也有利于提振短期市场风险偏好。10月,A股迎来季报披露期,整体盈利有望保持高速增长。结构上,我们看好三条投资主线:1)看好电动汽车和医药行业;2)看好“能源双控”背景下的传统能源板块(此外,近期北方大幅降温);3)看好受益于涨价逻辑的消费板块。

此外,按照广发的策略,A股系统性风险概率较低,“低估值X”热潮将继续部署。(1)低估值下需要稳定增长(建筑/券商/电煤);(2)被低估的新能源基础设施(风电/UHV/电力运营商);(3)多轮驱动新能源链(锂矿/锂电池材料)/光伏(硅材料)。

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关于作者: 谈股论金

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