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「央行今日重启逆购」港股先抑后扬 A股节后开门红可期? 券商热议四季度行情走向

 

A股今年前三季度表现良好,上证指数保持2.74%的年增长率。展望四季度,多数券商信心满满,预计市场流动性将保持充裕。增量资金的进入将使A股摆脱“冬季市场”。

在四季度开市之际,多家券商发布最新策略报告,对海外股市假期表现进行复盘,并对今年最后一个季度的A股市场进行展望。

总的来说,A股,国庆长假期间外盘波动剧烈。其中,恒生指数昨日全线大幅上涨,本周前四个交易日出现“V型反转”。在全球能源短缺的背景下,国际大宗商品持续上涨。

展望四季度,券商普遍预期市场流动性保持合理充裕,产业政策优化和信贷宽松将带动分母发力,A股“冬季躁动”可期。行业配置以市场估值切换为主,以关注估值相对较低的品种为主

股本周“V型反转”。

“十一”假期上半年,外盘市场表现分化,其中亚太股市走势表现较弱。然而,下半年亚太市场迅速走出阴霾,恒生指数昨日大获全胜,成功实现“V型反转”。

10月7日,高开,恒生指数,高开高走,收盘上涨3.07%,一举填补了假期前半段的所有跌幅。自10月份以来,恒生指数已经增长了0.51%。

在板块,港股能源在板块假期的表现尤为抢眼。中远、中石化石油服务累计涨幅超过10%,居港股首位。中石油股票累计涨幅也超过9%。

能源和板块港股的上涨与大宗商品价格的上涨相呼应。“十一五”期间,全球天然气和石油价格持续上涨,趋势NYMEX天然气、布伦特原油和WTI原油节日期间分别上涨7.89%、3.22%和2.69%。

根据国泰君安发布的最新研究报告,由于新能源很难迅速进入放量,全球能源短缺已成定局,传统能源需求的增加将推动油价和天然气价格持续上涨。此外,根据美国气象局的预测,最新一次厄尔尼诺的指数比-,低0.6,北半球出现冷冬的概率逐渐增大,未来可能会增加能源需求。

A股的年线预计是连续三年?

今年前三季度A股整体市场表现优异,上证指数保持2.74%的年增长率。展望四季度,多数券商仍信心满满,预计市场流动性仍将充裕,增量资金的入场将撼动A股走出“寒冬行情”。

根据海通证券策略团队发布的最新报告,从基本面来看,预计2021年全A股公司整体净利润增长率为35%-40%,近两年年化增长率为16%-20%。在估值没有被出现,大幅降低的情况下,A股预计今年将继续走强,而上证指数年线预计将连续三年。

海通证券还表示,从“日历效应”来看,A股第四季度的投资胜率往往较高:以沈虎300指数为例,自2005年以来,历年第四季度的胜率(获得正回报的概率)为65%,高于前三季度。

中信证券研究部策略团队也认为,A股将迎来年终行情,预计四季度市场流动性将保持合理充裕。

中信证券表示,随着新基金的人气持续上升以及股票赎回速度放缓,a股

第四季度,就板块配置而言,一些券商不约而同地指出了被低估的板块的配置机会

中信证券表示,从行为因素来看,明年投资者对A股盈利趋势的分歧正在加大。在此背景下,低价值板块的确定性更高,机构持仓调整的效果也带动市场风格继续向低价值切换。从行业选择的角度来看,建议重点关注基本面预期较低且前期估值已充分修正的板块。

广发证券策略团队认为,随着“保供稳价”政策的上升,后续周期的股市需要进一步聚焦“刚性供需缺口”领域,建议沿着“低估值X”方向配置,包括:“低估值、稳增长”的板块如建筑、动力煤;板块,的“低价值新能源基础设施”,如风力发电、UHV和电力运营商。

东亚策略团队表示,中枢PPI有望进一步上涨,行业结构良好、议价能力强的消费主导产业值得投资者持续关注关注就市场而言,随着估值切换市场如期到来,今年已全面调整的板块消费医药配置价值逐渐凸显。此外,随着全球农产品供需缺口不断扩大、政策利好以及行业巨头上市的短期催化,农业板块有望迎来繁荣复苏。

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