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「002087」每日八张图纵览A股:资源股分化、白马蓝筹爆发!如何选择进攻方向?

 

今天(10月8日)是A股国庆后的第一个交易日,沪深两市均在高开,下午一度再次跌回拉升,整体小幅上涨,实现节后“开门红”。

截至沪深两市收盘,沪指上涨0.67%,收于3592.17点。深成指涨0.73%,报14414.16点。创业板指数下跌0.04%,至3243.20点。

盘面上,资源股分裂,白马蓝筹爆发。在工业、农业、畜牧业、饲料渔业、石油、保险、酿酒、纺织服装、民航机场等方面。而在题材股方面,猪肉概念、转基因、农业种植、医疗美容、以及油气设施领涨。

资金方面,中国人民银行10月8日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,2021年10月8日,中国人民银行以利率招标方式开展100亿元人民币逆回购操作,中标率为2.2%。鉴于今日3400亿元逆回购到期,当日实现净回笼3300亿元。

热点板块

板块行业增长榜前十名。

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板块行业跌幅榜前十。

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概念板块涨幅榜前十名。

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板块概念衰退排行榜前十名。

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北行基金

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南向资金

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消息面

1、据中国证券报消息,中国物流与采购联合会10月8日发布数据显示,9月份中国物流业景气指数为54%,较上月回升4.5个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示,随着“金九银十”生产建设旺季的到来,物流需求趋旺,业务活跃,9月物流业景气指数扭转了之前回落的走势,各分项指数均有明显回升。

2、据证券时报网称,10月8日公布的2021年9月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得53.4,较8月回升6.7个百分点,显示服务业重回扩张态势。除8月跌落至荣枯线以下,服务业经营活动自2020年5月以来均位于扩张区间。

3、据证券时报消息,央行副行长刘国强在中国金融杂志撰文表示,经过两年来的持续推进,LPR改革取得重要成效,我国已形成较为完整的市场化利率体系,为发挥好利率对宏观经济的重要调节功能创造了有利条件。下一阶段,将完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的中央银行政策利率体系,健全利率走廊机制,引导市场利率围绕中央银行政策利率中枢波动。继续深化LPR改革,提高报价行报价质量,适时公布历史报价明细,定期对报价行实行优胜劣汰,带动存款利率逐步走向市场化,使中央银行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率的传导更加顺畅。

4、据中国基金报称,长假返工第一天,北交所首批精选层股票打新来了!10月8日,新三板精选层迎来5家新股申购,分别是锦好医疗、广咨国际、恒合股份、海希通讯、广脉科技。随后,在10月11日,还有汉鑫科技、禾昌聚合和广道高新启动申购。

机构观点

对于当前行情,国元证券此前提到,A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。股票市场从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

配置上,国元证券进一步分析,可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块,保持成长和价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,适宜低吸,重点布局券商、基建、军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。

东莞证券指出,从2021年10月的市场环境来看,海外疫情适度趋缓,经济平稳恢复;国内经济存在边际减弱趋势,但货币政策和财政政策仍有精准发力空间,发展韧性仍存。资金面方面,央行呵护流动性平稳跨季,加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入,市场资金面有望延续稳中偏松态势。

东方证券认为,首先,我们认为10月市场在三季报基本面和宏观经济存在较大压力的情况下,难免波动;其次,货币和财政政策发力,有望对Q4弱势经济带来一定的支撑,金融、基建、地产和机械等板块有望迎来政策修复。第三,虽然目前以沪深300为代表的的白马风格,和以创业板为代表的成长风格,2021年预测估值分位依然处于历史50分位以上,但随着Q4流动性环境的修复,我们认为部分白马和成长个股有望率先企稳,进行估值修复。

最后,周期和制造板块方面,我们认为会出现较大分化,上游能源在“缺电”大环境下依然具备稀缺性,新能源板块则长期受益于“双碳”政策。因此,我们认为虽然10月A股市场难免会存在波动,但却是布局Q4的最好时机。建议重点关注受政策利好的金融、基建、地产和机械等板块,以及长期受益于“双碳”政策的新能源板块,并提前布局沪深300和创业板指等白马和成长风格。

事实上,国联证券指出,从历史数据看,A股四季度均以上涨为主,这或与三季报的催化和年底估值切换行情有关。配置上,建议关注以下几条主线:一是短期受益能源价格上涨的能源板块机会;二是“稳增长+低估值”组合,如工程机械、水泥等细分领域;三是关注低估值大金融和消费板块机会。而中长期看,国防军工、半导体、计算机等成长板块则仍是主旋律。

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关于作者: 谈股论金

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