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「鸿茅药酒」巨丰投顾: A股“吃喝行情”重现 节后能否出手?

 

观点:根据公布,最新PMI数据,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,如果通胀回落,流动性放松,中期建立趋势,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

国庆后的第一个交易日,沪深两市均在高开,下午一度再次跌回拉升,整体小幅上涨,实现节后“开门红”。整体来看,周期股集中度有所调整,矿业、有色、化工等行业有所下降,而与“吃吃喝喝”相关的板块走势强劲,农林牧渔领涨,食品饮料医药表现良好。此外,纺织服装、家用电器和非银行金融也有所走强。

回顾当前的市场,有几个明显的特点:

首先,市场继续分化,结构性市场继续。沪深两市盘中走势稳定,但创业板表现相对较弱,其中上交所50强,科创50弱。股票博弈下,跷跷板效应持续导致市场分化;

其次,周期股迎来集中调整;中国日报报道,昨天晚上,一份来自内蒙古关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知在网上流传。今天上午,煤炭股大跌,板块大跌,平煤股份,冀中能源,冀中能源,蓝花科创下跌,山西焦煤等。除了煤炭、钢铁和有色金属,板块也下跌了;

第三,板块通胀预期表现抢眼。国庆期间消费能力提升,白酒销量超预期。今天,板块变强了。医药的板块更强,华东医药、圣诺生物等很多股票都是涨停,此外旅游、种子等板块也在上涨,这显然与通胀预期走高直接相关。对于白酒、医药等板块来说,经过持续调整,估值回归到相对合理的区间,加上假期消费数据的提振,短期内可能会有一定的反弹,可以适当发挥。然而,从中期来看,调整可能还不够,仍有必要重复震荡,因此现在采取重大举措可能还为时过早。

综上所述,国庆期间海外市场走强、国内消费数据提振,引发部分市场板块活跃,节后继续提振市场,流动性逐步上升。但在经济增速放缓和四季度不确定性的压力下,市场观望情绪逐渐升温,两市延续节前机构行情。

展望四季度,如果经济增速放缓预期改善,提振经济刺激预期升级,包括货币政策宽松预期,那么市场在整体改善前仍有较大概率继续冲击;否则仍有望延续震荡的表现在具体机会方面,三季报行情即将拉开帷幕,对于前期涨幅较大的品种来说,是提前关注的好机会;与此同时,受益于预期经济刺激的板块,也是一个潜在目标。

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关于作者: 鸿茅晶澳科技药酒

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