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「四氯乙烯」机构研判A股后市投资主线 重点关注这些方向

10月12日,A股继续调整格局。三大股指跌幅均超过1%,多数行业下跌,跌幅超过3600股票下跌

整体市场情绪偏弱,部分公开募股人士认为,多重因素综合作用导致大盘调整

为什么会掉下来?

诺德基金基金,经理古玉认为,美股隔夜全线下跌可能是A股下跌的原因之一。

摩根基金认为,短期内大宗商品价格将上涨,美国在趋势的流动性将收缩资金均衡配置有望改善,前期大幅快速增长的上游资源和新能源汽车板块下降,而流出资金反而流入消费品板块。这是市场资本的避险需求,在每年四季度也有一定的博弈属性。

摩根基金,经理陈思宇表示,一方面,资金将在板块;之间快速轮动另一方面,一些估值相对较低且防御性较强的品种,如医药、消费、金融等板块,将受到资金青睐。

万家基金认为,市场不存在直接负面因素,可能受10月特别债发行可能加快的消息影响,导致资金预期偏紧。“从国债期货的走势来看,近期无论是长期(10年期)还是短期(2年期)都经历了较大幅度的下跌。从银行间市场来看,10月11日银行间质押式回购加权利率分别为1日2.14%和7日2.21%。尽管与前一天相比大幅跃升,但仍处于相对较低的水平,表明实际流动性并不紧张。”

关注的结构性机遇

摩根基金,认为,总体而言,市场出现系统性风险的概率较低,结构性机会依然存在。今年,该行业和板块迅速切换。面对短期波动,应坚守价值中枢,避免追逐市场热点,并考察中长期投资组合。

陈思宇指出,“因为市场缺乏长期方向,所以会快速轮动。如果跟随投资结构的调整,不仅赚钱难,还会打乱投资节奏。”

古玉表示,震荡市场的可能性更大,预计仍将是一个股票游戏和结构性市场。

万佳基金认为,当前仓位仍不悲观,建议关注结构性机会10月配置价值较高的有:低估值政策利好,如煤炭(绝对估值更便宜,供需格局好于三季报高增长);房地产(低估值政策的边际放松预期)。11月和12月,-在关注,受益行业进一步稳步增长:钢铁、有色金属(铜和铝)、农林牧渔等。

根据摩根基金,在产业配置方向的分析,大规模制造仍是关注未来的重点方向,包括新能源、电动汽车、半导体、高端装备制造和新材料。

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