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「股票600170」国海证券:今日市场下跌主要有三方面原因

 

今天,市场普遍下跌,所有主要的指数下跌超过1%,创业板下跌近2%。行业层面,钢铁、军工、有色领跌,跌幅超过3%。

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今天市场下跌主要有三个原因。首先,市场对滞胀的担忧持续加剧。一方面,大宗商品价格持续上涨,动力煤期货已连续两天在涨停,煤电联动下的电价上涨幅度扩大。海外定价的原油价格创下新高,达到80美元大关。另一方面,金九银10经济质量不足,下行压力主要来自供给侧的工业产出和需求侧的房地产产业链。其中,9月各行业开工率明显下降,9月房地产销售进一步走弱。十一期间,在当前类似滞胀的环境下,货币政策受到约束,RRR减持的概率在下降第二,市场风险偏好明显下降,节后资金没有明显回流,成交量跌破一万亿元,外资也呈现流出状态。主流风格很难有持续的市场,市场轮动加快,盈利效果减弱。第三,美股在高开一夜下跌,投资者对Taper、美债利率、美元和指数,的上行趋势以及大公司在本财季的表现仍有一些担忧。

小心谨慎,保持防御。我们在《维持谨慎,继续防御》年10月月报中指出,滞胀样环境下经济下行压力进一步加大,流动性对市场支撑有限,增长和价值风格存在约束。因此,今天市场处于普遍下跌格局,只有低超卖的股票呈现零星表现。从后续的推演来看,我们还是维持这个判断,重点关注关注银行的反应和大宗商品价格的变化,收缩前线,先防守,在稳增长信号明确后再考虑进攻。

配置方面,10月份要从相对收入的角度考虑配置机会。获得绝对收益比较困难,应该考虑超卖的板块。主要集中在消费和金融绝对回报的机会在于油气产业链和公用事业,石油、天然气和石油服务设备的景气度相对较高。稳定的公用事业也是一种选择,水电是由涨价预期驱动的。

风险警示:全球疫情再次蔓延,中美关系恶化,国内货币政策提前收紧,外部市场大幅下跌。

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关于作者: 中国巨石股票600170

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