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「创源网络」每日八张图纵览A股:一道基于性价比与估值的选择题!消费OR周期你如何选?

 

今天(10月18日),A股三大股指在开盘和涨跌,有所不同,它们的一致性在盘初有所下降。随着白马的大量消费,股指进一步走弱,维持震荡,低位后逐渐回升。午后周期股加速飙升,股指呈现自下而上走势,短期结构性行情依然存在。

截至沪深两市收盘,沪指跌0.12%,报3568.14点。深成指跌0.46%,报14350.02点。创业板指数收于3276.48点。

整体来看,市场分化明显,资源等周期股走强,白酒等消费股大幅下跌。行业方面,煤炭、有色、能源金属、电力、石油、港口水运、农牧饲渔、机械等行业涨幅居前;从题材股来看,转基因、锂电池、绿色电力、抽水蓄能、盐湖提锂、储能涨幅居前。

资金方面,中国人民银行10月18日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,10月18日以利率竞价方式推出100亿元7天期逆回购操作,中标率2.20%。鉴于200亿元逆回购今日到期,人民银行单日已归还100亿元。

热点板块

板块行业增长榜前十名。

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板块行业跌幅榜前十。

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概念板块涨幅榜前十名。

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板块概念衰退排行榜前十名。

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北行基金

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南向资金

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消息面

1、据央视新闻报道,初步核算,前三季度国内生产总值823131亿元,按可比价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%,比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度同比增长7.9%,两年平均增长5.5%;三季度同比增长4.9%,两年平均增长4.9%。分产业看,前三季度第一产业增加值51430亿元,同比增长7.4%,两年平均增长4.8%;第二产业增加值320940亿元,同比增长10.6%,两年平均增长5.7%;第三产业增加值450761亿元,同比增长9.5%,两年平均增长4.9%。从环比看,三季度国内生产总值增长0.2%。

2、据证券时报称,国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定,包括由北京市制定发布鼓励外商投资经营性成人类教育培训机构、支持外商投资举办经营性职业技能培训机构的具体管理办法。在中关村国家自主创新示范区海淀园,取消信息服务业务(仅限应用商店)外资股比限制。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%),吸引海外电信运营商通过设立合资公司,为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。

3、据界面新闻报道,今日, MSCI中国A50互联互通指数期货合约(735577L.MI)在香港证券交易所上市。截至下午收盘,该期货合约报收2711.74点,微跌1.17%。

盘后,证监会消息,首批MSCI中国A50互联互通ETF获批,华夏、南方、易方达、汇添富四家公募尝头啖汤。

4、据工信部消息,为规范新能源汽车产业发展,提升生产一致性水平,保障产品质量安全,近日工业和信息化部装备工业一司约谈了2020年度新能源汽车监督检查中存在违规问题的7家新能源汽车生产企业,下发责令整改通知书,要求有关企业切实履行主体责任,认真分析问题原因,严格按照准入管理要求,限期整改存在问题。

机构观点

对于当前行情,光大证券表示,宏观数据回落的同时,政策的结构性改善也在随之兜底,宏观靴子落地之后,市场风险偏好将会逐步回升。与此同时,三季报窗口中消费与周期基于性价比与估值的选择题仍会影响市场机会的切换。当前阶段宏观数据与政策的拉锯,会成为影响市场的关键,指数预计会保持震荡整固。

对于能源股,开源证券指出,在能源转型大背景下,投资者应该围绕“电力”的二次能源角度理解新/旧能源价值,围绕“碳排放”价格计价供需矛盾,寻找真正矛盾突出的地方。周期/金融/新能源仍将是主导市场的两大核心方向。在当前特殊的“类滞胀”环境下,阶段性需求回升将成为未来重要逻辑,市场整体积极可为,而最终利润也会流向行业格局更好的地方。投资者也应该关注另外一层问题:全球通胀可能正在形成共振。推荐:有色(铜、黄金)、航空、原油链、银行、房地产、煤炭、钢铁和部分抗通胀必选消费品。

配置方面,粤开证券提到,建议关注三条主线。第一、关注三季报预喜板块投资机会。在663家预喜企业中,化工、机械、电子、有色金属行业企业较多,分别为123家、68家、62家、46家。预喜率最高的五个行业分别是有色金属、交通运输、化工、采掘和轻工制造,其中有色金属行业预喜率超过90%,行业业绩全面上涨。

第二、关注近期整理充分处于低位的优质品种。近期市场在经历前段时间连续普涨后,出现明显分化的结构性行情。建议投资者回避前期涨幅过大的品种,关注近期整理充分处于低位的优质品种。资金对热门板块(以新能源发电、新能源汽车为代表)的追逐热情既符合国家大势所趋、也有产业链维持高景气度的数据支撑,相关热门板块的投资逻辑与长期趋势没有发生变化,经过前期大幅调整的高景气方向仍可以继续关注。

第三、关注财富管理转型领先的优质券商股投资机会。近期市场成交火热,2021年三季度日均股基成交额1.38万亿元,环比+47%,前三季度市场日均股基成交额1.12万亿元,同比+22%,截止2021Q3末,全市场两融余额超过1.8万亿,较年初增长14%。基本面持续向好情况下,券商三季报大概率继续高增,乐观预计券商三季报整体增速有望超过30%,在资本市场深化改革持续和证券公司业务转型升级内外双轮驱动之下,行业长期发展向好,建议持续关注财富管理转型领先的优质券商股投资机会。

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关于作者: 上港集箱创源网络

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