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「胜蓝股份」周期股成长股齐发力 沪指盘中挑战3600点

 

周二,A股三大指数股市集体大涨,沪指盘中挑战3600点整数关口。收盘时,上证指数报3593.15点,上涨0.70%;深成指报14499.77点,涨1.04%;创业板股市报3297.29点,上涨0.64%。

经过反复的板块轮动,本周市场主线趋于清晰。一方面,供需错配导致煤炭价格持续上涨,期货价格屡创新高持续推高相关周期股股价。另一方面,板块锂电池、光伏、风电等新能源业绩稳步增长,高增长确定性使得新能源主线受到资金的积极追捧。

近期周期股的人气主要集中在煤炭领域。昨日,“煤炭三剑客”期货价格继续上涨。动力煤期货主力合约盘中一度涨逾12%,收盘涨幅收敛至4.52%。焦炭主力合约收涨4.67%,焦煤主力合约收涨0.93%。

受煤炭期货价格创下历史新高的推动,A股煤炭板块近年来持续领跑周期行业。申万矿业指数昨日收涨0.54%,而蓝花科创、恒源煤电、梅韵能源等煤炭股涨幅均超过7%。

部分机构对煤价后续走势略显谨慎。

新时代期货分析师石磊表示,煤炭行业向上繁荣的主要动力来自供需错配。其中动力煤供应释放缓慢,供应增速不及下游电力需求增速。由于粗钢产量减少,下降预计“双焦”下游需求,但由于国内产量有限,供应也有所收缩。

石磊认为,四季度煤炭供应政策将逐步释放部分产能,四季度后期动力煤供需格局可能略有改善,可相应稳定动力煤价格走势;中线始终面临增产和粗钢产量持续下降的约束,具备成本上升和焦化利润低迷的潜在支撑。后续市场差异可能会进一步加剧价格波动。

不同于基金对周期股的态度,市场对新能源主线逐渐形成了一致的预期。

继周一锂电池和风力发电在板块爆发后,A股的储能概念昨日全面增强。截至收盘,储能指数涨1.24%,三阳股份涨涨停,袁可立和洪升股价涨逾5%。

新闻方面,2021年全球数字能源峰会近日在迪拜举行。会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目。据报道,该项目储能规模为1300兆瓦时,是迄今为止世界上最大的储能项目。

CICC认为,在碳中和目标明确的背景下,全球能源供应向清洁能源的转型加快,带动储能需求快速增长。在政策和市场化动力机制带来的高收益驱动下,海外市场的储能项目取得了较好的经济性。随着中长期可再生能源发电占比的提升,叠加锂电池成本的下降带来的经济性的不断提升,以及电价的上涨,预计海外储能的景气度有望继续上升。

根据CICC的计算,到2030年全球电化学储能出货将达到864千瓦时,对应电池组8857亿元的市场空间,是2020年的30倍。

最近,资本加新能源板块的趋势不断被凸显。盘前证券交易所公布昨日数据显示,截至10月18日收盘,深交所已持有当代安派科技股份有限公司股份1.6971亿股,其持有的股份数量

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