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「页岩气概念」10月20日板块复盘:这一板块13股涨停!“白酒”又成机构眼中香饽饽?

 

精华证券认为,日前,国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》号文,标志着电力体制改革迈出重要一步。交易彻底放开燃煤发电市场化,推动了中国电力改革向前迈出了重要一步,电价机制发生了根本性变化。煤电价格的上涨有望进一步推动绿色电力的溢价:目前我国电力市场只放开了煤电价格的完全市场化,而其他电源的市场化还没有完全放开,但绿色电力交易为风电光伏提供了市场化的交易平台。在交易,首批绿色电力中,溢价约为0.03-0.05元/千瓦时。在能源消费双控和煤电涨价的背景下,工商用户特别是高耗能行业用户对交易绿色电力的需求有望进一步增加,将推动交易、溢价绿色电力增长,惠及新能源运营企业。

郭进证券指出,高煤价抬高了中枢,市场价格,煤电运营商迎来春节。考虑到2030年二氧化碳排放达到峰值的要求,受制于长期投资带来的转型和沉没成本,“十四五”期间煤炭产能整体受限,叠加风光不可控,中期内动力煤需求难以大幅回落。我们认为,2022年,-和2025年,秦皇岛煤炭价格5500千卡的中枢将保持在700-800元/吨的水平,这样煤电完全成本将保持在0.397-0.445元/千瓦时。受中长期煤炭平衡偏紧的预期影响,我们预计未来燃煤电力企业将降低需降量降价的年度长期合作比例80%至50%,增加月度长期合作,更好地传导煤炭成本,稳定燃煤电力运营商利润水平,争取公用事业属性回归。

TF证券提到,湖南、内蒙古、安徽、山东等地此前曾在煤炭价格大幅上涨的背景下发布电价调整通知。近期召开的国务院常务会议提出,要改革完善燃煤电价市场化形成机制,推动所有燃煤发电有序进入电力市场,在保持居民、农业和公益事业电价稳定的前提下,将市场交易电价波动幅度从分别不超过10%和15%调整到原则上不超过20%,进一步打破了电价只降不涨的市场预期。与此同时,中国电力市场化改革继续推进。今年前8个月,交易各电力中心累计组织交易,用电23958亿千瓦时,同比增长23.3%。未来,电力资源将更好地回归商品属性,电价上涨的趋势清晰,电力运营商的价值将被重塑。

「页岩气概念」10月20日板块复盘:这一板块13股涨停!“白酒”又成机构眼中香饽饽?插图

第二,白酒。

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华创证券指出,白酒在板块,收到了不错的资金,三季报的力量足够。10月下旬进入三季报业绩边际决策阶段,超预期目标的报告短期催化剂充足,主要包括今年白酒企业的渠道拓展。展望年底到来年,高端白酒的确定性依然最强,扩张中的次高端明年将面临大概率放缓。在产品不断升级和改革的预期下,区域龙头将拥有超出预期的机会。所以在具体的目标建议上,首先要推高端茅台、老窖、五粮液。同时部分地区次高端老酒销售士气旺盛,市场预期较低,存在超预期机会。有改革的洋河和顾靖

个调味品板块持续回暖,提升渠道利润空间。啤酒板块有所回调,中长期来看伴随产品结构升级,高端化逻辑不变。乳制品板块格局稳定,龙头企业持续布局高端产品,低温奶和奶酪仍是乳制品细分景气赛道。

另外,中银证券表示,白酒是我们当前最看好的行业,消费展现出很强的韧性,可顺利完成估值切换,重点关注确定性增长品种和改善型低估值品种。(1)虽然7月全国疫情对白酒宴席消贽有一定影响,但由于宴席需求有刚性,延后至8、9月体现,中秋旺季所受冲击较小,3季度白酒可维持15-20%正常增速。由于国庆期间旅游出行出现下降,原地度假比例上升,我们判断有利于酒类消费。(2)整体消费疲软的背景下,由于收入结构变化、白酒消费的棘轮效应、集中度提升的趋势,白酒的消资反而展现出来很强的韧性,特别是中高端酒。(3)今年上半年由于基数的原因,一线酒报表相对稳定,二三线酒业绩的爆发力强,因此二三线股价表现较好。但我们认为下半年一线酒的业绩稳定性好于二三线,现阶段一线酒的整体机会较好。

「页岩气概念」10月20日板块复盘:这一板块13股涨停!“白酒”又成机构眼中香饽饽?插图(2)

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