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「长方照明股票」巨丰投顾:发改委出手 “煤超风”利空来袭 行情会结束吗?

 

观点:根据公布,最新经济数据,经济增长放缓且持续,下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,若中期通胀回落、流动性宽松预期上升,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

上午沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开后收,深成指冲高回落。两市整体表现偏弱,以煤炭和板块暴跌为首,但市场仍维持结构性行情,板块轮动下整体机会相对较小。具体来看,在板块,电气设备领涨,而公用事业、国防军工、化工和机械设备领涨,而矿业则大幅下跌,而很多板块,如医药、生物、家电和交通等,迎来调整。

毫无疑问,今天市场最大的吸引力是煤炭股的大幅下跌。10月19日下午,国家发展改革委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源供应保障工作机制煤炭座谈会,依法研究煤炭价格干预措施。

显然,受此消息影响,今日开盘煤炭板块大幅下跌,板块迎来跌停潮。这种下跌并不是意料之外的,因为大家都知道,近期煤炭的板块是波动的,单日涨跌会是正常的,尤其是此前连续大幅上涨之后,无论是资金的转移还是政策的影响,其实煤炭等周期股的利好行情已经到了后期,结构性行情依然会存在,但是分化会比较大。然而,即使是昨天的消息也不能说煤炭等周期股的行情已经结束。宏观背景下,节能减排是主基调,控制煤炭消费与能源需求增长的矛盾将是出现中长期来看,中枢煤炭价格将大概率上行,煤炭库存将反复,但趋势市场集中的概率很小。

回到盘面上,我们也可以看到,在开盘,一段时间内,其他资源等周期股走跌,但随后震荡有所回升,这并没有因为煤炭暴跌而产生太大影响。这说明周期股的行情不是那么容易随意结束的。毕竟基本面的支撑和业绩的提振还在。毕竟商品价格上涨的势头还没有结束,所以机构市场还会存在。

就市场而言,整体情绪基本稳定。此前,由于经济放缓的压制,市场一度低迷。但随着三季报的密集发布和市场提振经济预期的提升,指数在触底反弹期间逐渐回升,短期反弹也有望持续。

接下来,关注需要关注的是政策的新预期。例如,在流动性稳定的情况下,未来RRR减持等流动性改善的预期正在加强,这将对当前相对疲软的交易起到一定的提振作用。一旦宽松预期得到改善,市场情绪也会发生变化。此外,提振经济依赖于基础设施,新老基础设施是重点。因此,基础设施品种的机会预期可能会被提前提振或跟踪。

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