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「002216三全食品」巨丰投顾:结构性行情延续 三季报仍是最大焦点

 

观点:根据公布,最新PMI数据,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,如果通胀回落,流动性放松,中期建立趋势,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

一整天,这两个城市经历了波折。早上,他们在震荡,的拉升,然后返回。下午,它们变绿了,尾盘再次触底。在板块,板块下午继续低迷,磷化工行业板块,保持强势,互联网电子商务行业拉升,板块,

今天市场上的两大观点,一是银行第一批第三季度报告的发布,提振了银行的板块;二是经过昨天的大幅下跌,煤炭的板块强势反弹,部分个股也迎来了涨停

银行股方面,我们之前多次强调,经过去年的盈利企业和上半年的回撤,目前资产质量逐步提升,持续盘整后目前估值相对较低,也是不确定市场中资金青睐的标的。因此,我们可以看到,经过昨天公布前三家上市银行的表现,整体表现其实是抢眼的。常熟银行、涨停银行、杭州银行大幅上涨,平安银行在出现,也表现不错,共同助推板块上涨,带动金融股一度走强。接下来,当业绩增长确定后,很容易导致更多资金的追捧,而股价持续改善的趋势也有望延续。

此外,我们回顾煤炭板块昨天,板块迎来了挫折,我们也及时提到,这并不一定意味着市场已经结束。今天的强势反弹也说明目前煤炭等资源股市场已经整体进入下半年,但结构性行情依然会出现。比如在多重监管措施下,前期疯狂的动力煤期货价格大幅下跌,煤炭股却逆势上涨。事实上,据招商局CSI煤炭基金,近期煤炭价格尤其是煤炭期货价格的大幅上涨,主要是短期供需结合市场炒作造成的,但这些对相关煤炭上市公司的业绩影响不大,因为大部分相关上市公司都在执行长期协议价格;同理,煤炭期货跌停对煤炭上市公司影响不大。众所周知,煤炭的股价反映了企业未来的利润预期。在能源双控和冬季需求旺盛的情况下,煤炭企业的利润不会太差,因此煤炭库存仍有边际增加的可能。当然还需要注意的是,目前的煤炭价格已经引发了监管部门的重拳出击,所以后期的供需或逐步平衡也会对煤炭库存的整体改善产生一定的影响。

回到市场,国庆后两市普遍陷入困境,主要是担心经济增速放缓的压力,而通胀高企,市场普遍承压。在此过程中,流动性保持稳定,市场支撑基础依然存在,但交易热情大幅下降,市场在震荡持续轮动,市场反复时,三季报市场情况总体确定,尤其是业绩预期较好、涨幅较大的品种在近期走势中明显占优。对于激进的投资者来说,这条主线应该是近期重点关注的游戏。当然,对于更多低风险偏好的投资者来说,应该观望,耐心等待市场的新方向,再做具体决策。

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关于作者: 谈股论金

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