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「600961株冶集团」巨丰投顾:半导体爆发 成长股蠢蠢欲动 核心还是三季报!

 

观点:根据公布,最新经济数据,经济增长放缓并持续,下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主,若中期通胀回落、流动性宽松预期上升,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

上午沪深两市开盘涨跌不一,沪指小幅低开,深成指高开科技股如后半导体开盘等抢眼,领涨指数震荡。煤炭和其他资源类股再度受挫,拖累沪指盘中跌势。市场方面,家电领涨,房地产、建材和休闲服务表现良好,矿业、钢铁和有色金属领跌,板块小幅调整。

值得注意的是,如今的半导体板块突然走强。公司前三季度净利润为1.8亿元,同比增长119倍。在郭可伟的带领下,半导体板块的整体实力有所增强,不少个股呈现大幅上涨。据证券时报数据宝统计,半导体第三季报(含预测中值)增速有望超过50%,8月以来,股价回调超过20%的半导体概念股有11只。

事实上,板块半导体实力的核心是最近发酵的三季报市场。例如,今天飞速发展的半导体实际上是由郭可伟推动的。但要注意的是,一般季度行情对科技股不利,因为价值股表现相对稳定,而科技股表现不确定。所以在这个时候,往往那些高景气、高成长的品种表现会更好。因此,近期科技等成长股也需要适当区分。而一般科技股的整体表现将在季报结束后。

回到市场上,在三季报的情况下,市场仍然保持着跷跷板效应。例如,如果煤炭等周期性股票昨天走强,那么成长股就走弱了。今天,随着整体成长股的回暖,周期股将进行调整。在股票型基金的博弈下,这种格局目前并没有改变。所以此时资金的正常情况会寻求相对确定性的方向,而三季报的前期潜伏就是相对确定性。

当然,在第四季度的这个时候,按照惯例,首都也将提前布局预期未来一年高景气的板块。同时,四季度市场风险偏好普遍不高,前期部分价值股和超卖品种是资本喜欢的对象。因此,结合三季报,我们也可以追踪到此前业绩有望大幅增长、国庆后有所调整的品种。在政策的预期下,基建、金融等传统行业也可以考虑垫底的方向。

总之,在当前市场内忧外患的情况下,市场仍然具有不确定性和结构性。短期情绪小幅回升,有阶段性机会或轮动,但整体机会仍需等待,尤其是经济下行压力和流动性宽松预期尚未改善,需进一步观望。

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关于作者: 谈股论金

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