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「汇理基金」配置型外资加速流入 “白马蓝筹”获关注

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上周沪深股市整体维持10月以来的弱势盘整,热点板块轮动,市场没有形成一致的主线。但值得注意的是,上周北向资金净买入233亿元,为今年以来第二高,10月21日、22日连续两天净买入超百亿元。

从机构分析来看,近期配置外资流入加快,MSCI中国A50互联互通指数期货合约等工具的推出,是增加北向资金流入的重要诱因之一。展望四季度,该机构认为,A股,存在诸多结构性修复机会,估值较低且业绩有望修正的白马蓝筹处于较为安全的配置方向。

北行资金净流入连续两天超过100亿。

10月21日和22日,北向资金净买入额分别为101.54亿元和131.82亿元,连续两天单日净买入额突破100亿元,为今年首次。同时,北行资本上周单周净买入金额达到233亿元,为今年以来第二高水平。

广东发展证券策略团队表示,上周MSCI中国A50互联期货指数开盘时,出现进行了大幅净买入。从持仓结构来看,相比富时A50指数,的股票构成,MSCI中国A50指数的成份股更符合北行基金的持仓特征。因此,MSCI中国A50期货指数将成为海外投资者投资A股非常重要的风险管理工具,从长远来看,该期货指数将有助于增加外资对A股,的信心,从而吸引更多增量资本流入。

中信战略团队表示,10月以来,配置外资流入加快,交易外资活跃度回升。从宏观环境来看,人民币资产的相对吸引力突出。此外,对以往政策误读的纠正、房地产地方信用风险的控制以及MSCI中国A50互联互通指数期货合约的推出,都有助于吸引外资持续配置A股

中信证券预计,四季度后两个月,配置外资将继续有可观的净流入,单季度流入预计将达到500亿元至600亿元,全年净流入预计为3500亿元至3700亿元。

广东证券也表示,沪深股通一直存在“尾盘”行情,四季度至明年年初的几个月往往是沪深股通配置的大月份。

第四季度有很多结构性机会。

前海策略团队认为,从市场角度来看,现在正处于新一轮行情的起点:短期内北行资金再次主导市场,叠加期货市场的资金回流。预计消费板块估值修复仍是主线,国内外资金有望流入A股餐饮、休闲服务、家电等行业的板块随着市场对未来业绩预期的切换,成长中的板块市场将进入孕育期。此外,在商品价格高企的背景下,要注意其对基本消费品价格的传导。

中信建投,证券策略团队认为,整体来看,四季度前期内外部流动性紧张格局有所缓解,四季度中后期可以等待更多的积极信号,总体上无需悲观。短期市场的驱动力已经从“自上而下”的流动性转变为“自下而上”的企业利润,投资者继续向上升支付仍处于底部的行业。三季报之后,结构修复的机会很多。

海通证券策略团队认为,今年正处于“第三阶段

具体而言,在基本面预期仍处于低位的品种中,建议重点关注关注,前期被成本和供应链问题压制的中游制造,如小家电、汽车零部件等。并逐步新增一些估值已回归合理区间的消费和医药行业,如白酒、食品、免税店、疫苗、血液制品等。

估值仍处于较低水平的品种中,建议部分信用风险预期缓解后的关注地产优质开发商、建材企业,经济下行预期缓解后估值修复空间较大的银行,政策预期改善的港股互联网龙头。

在国内逻辑驱动的半导体设备、专用芯片器件等景气板块,调整后处于相对低位的品种,以及锂电池、军工等板块,都有一定的性价比。

国泰君安证券策略团队表示,A股目前处于风格切换的起点,而低估值的蓝筹股将是配置的主要方向。具体来看,券商板块,经历了财富管理转型驱动的“二次增长”。在板块,新能源中,高景气方向依然稀缺,尤其是估值高、性价比高的BIPV(光伏建筑一体化)。大消费也在加速见底,推荐性价比高的板块,比如白酒、生猪、汽车零部件等,业绩有支撑,负面预期淡化。此外,该行三季报业绩有望超预期,性价比较高;房地产信贷政策略微宽松,板块利润有望逐步改善。

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