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「青岛新增核酸检测阳性9人」每日八张图纵览A股:四季度行情怎么走?历史数据揭示规律!机会可能在这些板块

 

今天(11月2日),沪深两市的开盘和涨跌就不同了。在会议开始时的快速上涨之后,震荡回落了。午后,股指进一步向跳水,走去,尾盘股指企稳。但当天下跌趋势难以改变,弱势格局通畅。

截至沪深两市全天收盘,沪指跌1.10%,险守3500点整数关口,报3505.63点;深成指跌0.69%,报14377.27点。创业板指数上涨0.23%,至3339.60点。

整体来看,市场仍存在不确定性,结构性行情仍在继续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。工业方面,造船、航空航天、食品饮料等涨幅居前。题材股方面,航母概念、海上装备、农业种植涨幅居前。

资金方面,央行今日启动100亿元7天期逆回购操作。由于2000亿元逆回购今日到期,当日实现净回笼1900亿元。

热点板块

板块行业增长榜前十名。

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板块行业跌幅榜前十。

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概念板块涨幅榜前十名。

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板块概念衰退排行榜前十名。

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北行基金

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南向资金

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消息面

1、据证券时报称,国家市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》。将对违背社会良好风尚,制造“容貌焦虑”,将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价因素做不当关联或者将容貌出众与“高素质”“勤奋”“成功”等积极评价因素做不当关联等情形予以重点打击。

2、中国汽车流通协会微信公众号11月2日消息,近日,中国汽车流通协会发布《2021年10月市场洞察及价格月报》。《报告》显示,芯片供应问题对终端零售的影响逐渐加剧,关键芯片及零部件供应受阻,生产损失较大,导致车源短缺,经销商无车可卖,零售下降趋势明显。随着海外部分地区疫情有所缓解,芯片供应紧张程度或有所下降,但预计短期内得到快速缓解的可能性不大,预测10月销量170.5万,同比下降11.9%,环比下降0.7%。在缺芯影响下,四季度市场零售上升阻碍依然较大。

3、据中国新闻网报道,中国物流与采购联合会2日发布数据显示,10月份中国物流业景气指数为53.5%,较上月回落0.5个百分点。分析称,该指数虽略有回落但仍保持在景气区间,显示消费端物流需求较为稳定。

4、据证券时报网称,11月2日,在2021中国移动全球合作伙伴大会上,中国移动董事长杨杰表示,中国移动致力于构建品质一流的5G网络,提供高速、移动、安全、泛在的“连接服务”,将确保2022年底基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖、以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖。

机构观点

对于当前行情,国海证券表示,从每年11月份到次年的四月份,是业绩的真空期,这一阶段横跨阴历和阳历新年,市场变化和消息面新闻较多。从往年的情况来看,四季度年末最重要的投资机会是,第一、蓝筹股的补涨机会,从往年情况看四季度往往大金融和大消费的表现会更好,其背后的逻辑一方面在于基金的调仓,另一方面在于周期股在行情风格切换期具有比较好的安全边际以及补涨的逻辑;第二、将目光着眼于来年,从经济会议和行业周期对次年表现好的行业做一个提前的布局,从现在的情况来看,碳中和、新能源、军工以及半导体在2022年仍然是景气度较高的方向,值得投资者重点关注。

该机构进一步提到,从结构上去看,建议从几个方向把握线索来布局,第一、高景气维持的方向,三季报仍然高速成长的板块,比如新能源、军工等;第二、大消费,进入10月之后,多家消费公司出现了提价的动作,包括海天、洽洽、安琪等,同时要看到目前整体看消费公司的估值虽然谈不上便宜,但经历了大幅下跌之后,绝对价格方面具有吸引力;第三、农业在年末年初往往会有一定的超额收益,其逻辑一方面在于炒作一号文件的预期,另一方面可以看到能繁母猪存栏量边际上开始下滑意味着未来猪价反转的机会是存在的,也建议投资者关注。

此外,招商证券指出,从大小盘维度来看,小盘风格持续回撤,大盘风格表现相对占优。此外,质量因子同样表现强势,具有较高盈利能力和盈利质量的个股表现强势。展望未来,我们依旧建议淡化风格层面的博弈,更多聚焦自下而上的选股机会。当前随着公司三季报的陆续披露完毕,高景气的行业及个股值得重点关注。

平安证券认为,我国经济复苏动能放缓叠加上游资源品供需失衡问题仍存,四季度A股盈利增速大概率延续回落。结构方面,在类滞胀的格局下,龙头公司盈利稳定性更强,三季度资本开支加快显示出较好的盈利预期。行业方面,新能源板块在政策的大力支持下,资本开支高增,四季度盈利景气度或维持高位,另外,建议关注经营状况边际好转的消费板块。

东莞证券表示,关注优质蓝筹股的投资机会,尤其是估值合理的蓝筹股及三季报业绩超预期的个股。周期性板块在三季报业绩中表现突出,不过未来仍受到大宗商品价格波动影响;而消费类板块短期业绩表现较弱,不过随着估值消化也会逐步步入中线布局时间窗口;而像芯片、光伏、新能源等成长行业依然是中长期成长潜力较大的细分景气行业,建议优选龙头企业,积极布局。行业方面,建议关注金融、电气设备、新能源、食品饮料、化工、有色、汽车、家电、TMT等板块。

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