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「智能手表概念股」巨丰投顾: 持续万亿成交重现 为何A股依旧疲软?

 

观点:根据公布,最新PMI数据,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主。中期来看,如果通胀回落,流动性趋势建立,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,我们可以从下往上关注关注股市。

今天,沪深股市的开盘不同,开盘的涨幅在震荡,之后,但强度较小。下午,它去了拉升,但随后震荡回来了,全天都有轻微的红色表演。市场方面,创业板指数上涨近1%,两市成交额连续第12个交易日突破万亿。板块行业涨多跌少,板块的环保和锂电池大幅上涨,而板块的食品、饮料和医疗领跌。

需要注意的是,今天市场出现了两个新现象:一是不断调整的周期股死灰复燃;另一个是持续的万亿交易。

对于周期性股票来说,今天锂电池的暴涨提振了有色金属板块,的实力,但包括钢铁板块,在内的大多数周期性股票迎来了集体复苏,这在最近是罕见的。前面我们说过,煤炭等周期股的持续下跌,主要是政策压力下的阶段性调整。但从供需角度来看,行业仍然保持着较高的景气度,对于股价来说,不会一路走低,阶段仍在重复。但总的来说,煤炭周期股的大行情已经基本结束。后期分化会一直持续。对于交易来说,当天是两市连续第12个交易日,突破1万亿元。与此前成交量低于1万亿元的调整相比,目前已经回升不少,说明交易热情正在回升,市场资金也在增加。

这一现象表明,经过持续调整后,当前市场结构性机会依然突出,资本参与程度逐步提升。然而,为什么市场仍然疲软?这里可能还是有两个核心因素:一方面,经济下行压力仍然是严重伤害,市场在这方面普遍承压;另一方面,通胀没有大幅下降,货币宽松预期没有改善。即使成交量回升,也很难有更多的增量刺激;此外,三季报整体盈利走低,市场保持相对谨慎。

因此,总体来看,在当前压力大于提振的情况下,市场可能仍有下行空间,但在整体基本面和流动性稳定的情况下,市场下行空间有限,更多的仍是结构性重复行情。在这个过程中,对于激进的投资者来说,本地的机会还是可以挖掘的。

具体机会:一方面,低估值品种配得上关注无论是防御性还是阶段性估值需求,对于银行等低估值品种来说,目前相对安全,可以寻找业绩成长性好的品种,做适当的关注;另一方面,此前超卖的科技股。季度行情后,科技等成长股摆脱估值压力,不受周期影响,整体复苏概率较高,可积极推动关注业绩超预期的高景气品种;另外,虽然估值还没完,对于消费品来说,随着涨价周期的到来和资金的关注,阶段性的反弹行情也值得期待,并尽量选择最好的。具体机会:一方面,低估值品种配得上关注无论是防御性还是阶段性估值需求,对于银行等低估值品种来说,目前相对安全,可以寻找业绩成长性好的品种,做适当的关注;另一方面,此前超卖的科技股。季度行情后,科技等成长股摆脱估值压力,不受周期影响,整体复苏概率较高,可积极推动关注业绩超预期的高景气品种;另外,虽然估值还没完,对于消费品来说,随着涨价周期的到来和资金的关注,阶段性的反弹行情也值得期待,并尽量选择最好的。

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