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「603002」巨丰投顾:年底情绪逐步好转 结构性机会或凸显

 

观点:从宏观角度看,经济增长放缓仍在继续,下行压力较大。同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主。中期来看,如果通胀回落,流动性宽松预期增强,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以自下而上关注关注股市;短期内,美联储宣布将维持基准利率不变,并于11月启动减债计划。这种“靴子落地”将有助于A股舞台回暖,但从中期来看,加息预期将对美国股市和全球市场构成压力。

上午沪深两市的开盘就不一样了,震荡是继开盘,之后推出的,从来没有表现突出。但是盘面上有很大的分化,再次开启旋转。此前调整过的周期性股票今天爆发,而反弹之后,食品等消费类下跌。具体来看,钢铁行业的板块领涨,有色金属、电气设备和矿业表现良好,而电子行业领跌,医药、生物、通信和计算机等行业下滑。

11月市场虽然仍处于经济下行压力下,但基于流动性稳定和货币宽松预期逐步提升,市场结构仍将延续,阶段性机会仍将明显。在这种预期下,实质性的负市场阶段是有限的。如果积极预期继续提升,或许11月市场对积极方向会有新的选择。

目前,尽管沪指,整体调整,但我们也看到了一些积极的迹象。比如最近两市成交额突破一万亿元,成交热情逐渐回升。然而,北行资金仍整体持续流入,连续7周买入20只股票。从行业来看,食品、饮料和运输行业的股票较多。

这里需要注意的是,今天周期股的回归还是需要看持续性。毕竟由于政策的压制,板块整体一直在走下坡路,大部分品种都在不断调整。但从供需角度来看,目前行业仍处于高景气,板块应该会有反复,如果近期有所回升,也值得期待沪指的带动效应当然,在经济下行压力下,即使有新的市场,也还是结构性的,趋势出现大市场的概率很低。

整体来看,当前市场整体承压,但在基本面和流动性稳定下支撑也较强,市场可能仍维持结构性行情。在此期间,板块的结构性机会将延续至出现对于激进投资者而言,应继续发挥结构性机会,重点关注银行主导、估值提升和防御兼备的关注,低估值品种,消费方面有业绩支撑目标的反弹市场,科技股中业绩超预期的高景气品种;但对于风险偏好较低的投资者来说,需要注意的是,市场仍然存在风险,特别是在经济下行压力和流动性再次宽松预期没有改善的情况下,市场仍在反复。还是需要耐心观望,等待市场的新方向选择。

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关于作者: 谈股论金

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