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「知识产权的概念」八大券商主题策略:重视新能源的历史性机遇!锂电产业链核心标的全面梳理

 

每日专题策略讨论,东方财富网总结8位券商观点,揭示行业现状,观察市场趋势,提前为您把脉A股。

「知识产权的概念」八大券商主题策略:重视新能源的历史性机遇!锂电产业链核心标的全面梳理插图

东莞证券:建议重点关注关注锂电池产业链中业绩增长确定性较高的核心标的。

发展新能源汽车是全球共识。全球新能源汽车市场保持快速增长,渗透率持续提升。中国锂电池产业链布局完善,充分享受全球汽车电气化红利,产业链关键材料环节数量和效益不断增加,后续业绩有望保持高增长。建议重点关注关注产业链中业绩增长确定性较高的核心标的:当代安普瑞科技有限公司、亿纬锂能、赣锋锂业、华友钴业,天赐材料、新筑邦、白蓉科技、普泰来、杉杉、恩杰、先锋智能。[点击查看原始研究报告]

万联证券:磷酸亚铁锂后续价格仍有上行空间。建议关注相关龙头企业

动力电池应用分公司数据显示,9月份中国市场动力电池装机容量约15.86GWh,同比增长141.2%。其中,当代安普瑞斯科技有限公司、佛天电池、郭萱高新磷酸铁锂电池装机容量分别为4757.39兆瓦时、3042.83兆瓦时、729.24兆瓦时,三家企业三元电池装机容量分别为3772.42兆瓦时、152.97兆瓦时、69.50兆瓦时。磷酸亚铁锂装机容量再次超过三元电池。磷酸铁锂电池装机量快速增长,主要是由于车企大规模转向在新车中使用性价比和安全性更高的磷酸铁锂电池。

受此影响,近期头部电池企业大幅增加磷酸铁锂电池产能。亿威锂能、AVIC锂电池、蜂巢能源等企业今年也大规模布局磷酸铁锂电池产能,预计明年磷酸亚铁锂装机仍将保持高位。相应地,磷酸亚铁锂的需求也在快速增长,推动今年磷酸亚铁锂价格大幅上涨。当代安普瑞科技股份有限公司近日发布的第三季度报告显示,尽管原材料价格上涨,但公司销售毛利率和净利润率均环比增长,说明磷酸亚铁锂等原材料价格上涨在下游仍可承受,反过来对磷酸亚铁锂价格起到了支撑作用。考虑到磷酸亚铁锂短期内供需结构仍将偏紧,我们认为磷酸亚铁锂价格仍有上行空间,建议关注相关龙头企业【点击查看原研究报告】

太平洋证券:锂电池设备未来需求高度确定,重点标的业绩有望提速。

锂电池设备未来需求高度确定,重点目标业绩有望提速。在全球碳中和的背景下,全球汽车正处于电气化浪潮中。根据协会数据,2021年,全球新能源汽车在Q3的渗透率将达到9%,明显高于2020年4%的渗透率。其中,中国第三季度新能源汽车渗透率将达到16%,明显高于2020年的5.8%。这主要得益于国内新能源汽车市场逐步向市场化转变,形成了较强的内生增长动力。新能源汽车销量快速增长,带来了大量动力电池需求。EVTank2021年7月预测,2025年全球动力电池需求将正式进入TWh时代,2030年将达到2661GWh。

因此,各大锂电池厂商纷纷发布电池扩容计划。根据GGII的预测,当代安普瑞科技有限公司和蜂巢的产能将达到

步放量,上游锂电设备需求将高度确定。

目前来看,上游设备厂商订单充足,多数头部公司21年H1订单超过去年全年水平,且公司存货、合同负债多数处于历史新高,预计订单快速增长,叠加下游需求导致交付周期缩短,将带来锂电设备公司收入和业绩确认加速。【点击查看研报原文】

华安证券:国内锂资源供应紧张局面不改 供需持续偏紧支撑锂价高位运行

目前国内锂资源供应紧张局面不改,供需持续偏紧支撑锂价高位运行。建议重点关注:产业一体化布局标的华友钴业、寒锐钴业;拥有较高锂资源自给率的龙头企业赣锋锂业、天齐锂业;盐湖锂相关标的:盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、中矿资源;锂云母相关标的:永兴材料、江电特机;锂辉石相关标的:川能动力。【点击查看研报原文】

光大证券:锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业

继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业,建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义,建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技。【点击查看研报原文】

东吴证券:继续全面看好!强烈推荐锂电中游全球龙头和锂资源龙头

10月国内外电动车销量基本符合预期,11、12月电动车缺芯缓解,叠加年末冲量,我们预计国内销量将超320万辆,欧洲200+万辆,美国近65万辆,全球合计可达600万辆,2022年全球将超850万辆,同增40-50%。

产业链来看,电动车龙头2021年Q3业绩亮眼,2021年Q4需求依然强劲,我们预计排产环比再增20%。2022年电池企业普遍反馈订单饱满,近翻番增长。

从供需格局看,锂、石墨化、pvdf、隔膜、铜箔、六氟、vc等持续紧张,我们预计将持续至2022,看明年仍是量利双升;而电池环节2021年Q4重新议价,涨价我们预计强烈,部分二线电池企业已调价10%,我们预计龙头有望跟随,因此电池环节2022年盈利水平将触底回升;估值方面,2022年龙头普遍在40-50倍,我们业绩2022年翻番增长,继续全面看好,强烈推荐锂电中游全球龙头和锂资源龙头。【点击查看研报原文】

信达证券:在“双碳”目标大背景下 重视新能源和新材料的历史性投资机遇

重视贵金属中长期投资机会。当前贵金属价格仍受加息预期影响但环比波动边际收敛,同时美国经济恢复的不确定性也降低联储提前加息的可能。前期大宗商品普涨带来的通胀预期持续回升对贵金属价格的传导将开启金价上升通道,而美元国际货币主导地位的长期下降,也将支撑金价上行趋势。

在“双碳”目标大背景下,重视新能源和新材料的历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属(锂、稀土等)和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。锂建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机等;新材料建议关注力量钻石、和胜股份、石英股份、豪美新材、博威合金等;钛建议关注宝钛股份、安宁股份等;贵金属建议关注赤峰黄金、银泰黄金等;工业金属建议关注云铝股份、神火股份、西部矿业、紫金矿业、立中集团、索通发展等。【点击查看研报原文】

国盛证券:新能源车产业链公司业绩整体呈现持续高速增长态势

根据各上市公司披露的三季度报告,新能源车产业链公司业绩整体呈现持续高速增长态势。在国内外新能源车销量持续超预期的情况下,电池和中上游材料环节需求高增,行业产销两旺。随着近期电池厂的提价,原材料涨价压力有望向下传导,电池厂盈利情况或迎来好转。戴姆勒集团CEO近日表示,其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用磷酸铁锂电池。奔驰将从2024和2025年开始在下一代车型中(如EQA和EQB)使用磷酸铁锂电池。推荐方面,继续推荐宁德时代、璞泰来、长远锂科、容百科技、丰元股份、永太科技、天赐材料、当升科技、中伟股份、中科电气、恩捷股份等标的。【点击查看研报原文】

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