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「环球期货」晨会精华:市场缺乏显著领涨热点 存量博弈特征明显!投资者可以两手准备

 

周一回看A股市场,沪深两市整体呈现出震荡A股三大股指强势格局,开盘和涨跌,则有所不同。早上,震荡的情况很明显。午后股指快速上涨,随后逐渐回落,涨幅进一步收窄。幸运的是,三大指数仍然以红色关闭。

据山西证券描述,盘整沪深两市周一早盘弱势,小幅收涨,午后短暂上涨后回落,沪指未能收复3500点。成交量虽然再次突破万亿,但明显萎缩,市场观望态度强烈,整体仍处于调整布局期。10月份出口仍表现出较强的韧性,同比增速也不低,较上月有所下降,验证了我们之前的观点,即四季度出口仍有一定支撑,但增速可能会逐渐下降。总的来说,未来几个月,出口下行压力会很大。10月份,制造业采购经理人指数将再次低于临界值。短期来看,经济不确定性依然存在。国内外疫情可能是关键影响因素之一,市场仍可能维持结构性行情。

就市场前景而言,华中证券认为,当前市场缺乏显著的龙头热点,股票博弈特征明显。股指未来能否突破大盘,还需要外力助推。他建议,应该密切关注关注政策和资金的变化。预计短线,沪指小震荡的可能性更大,创业板市场小短线涨幅的可能性更大。建议投资者短线对关注能源金属、新材料和一些周期性行业的投资机会保持谨慎,而中线继续低估关注在蓝筹股的投资机会

郭盛证券指出,在市场流动性总体平稳的基调下,市场仍需等待企稳后才能重拾上行趋势,主要受PP下行和通胀带来的不确定预期影响。操作上,随着上市公司三季报的结束,市场或许可以打开业绩脉络清晰的公司估值提升预期,可以积极把握关注成长预期明确的个股的交易机会

东吴证券表示,四季度一般是明年国内机构年度排名和布局的时间窗口,市场波动可能再次放大。建议投资者在市场方向不明前控制住仓位,激进的投资者可以去关注成长繁荣赛道,但要注意马斯克减持特斯拉股票的计划对新能源行业的情绪影响,稳健的投资者不妨以关注,疫情受损行业、低估的金融等底部品种为防御,对追涨持谨慎态度

长期来看,中信证券指出,2022年上半年机会较多,下半年相对平淡。上半年政策重点稳步增长,建议重点关注优质蓝筹股的崛起;下半年政策将回归常态,建议重点关注相对繁荣的板块同时,“五大领域”改革政策在发展和安全之间的再平衡是一个重要观点。资金方面,“长钱”在增量资金中的占比将提升,机构定价权将显著增强。风格上,蓝筹股是全年的投资主线。配置方面,建议上半年重点关注中游制造和消费,机会较多;在相对平淡的下半年,关注消费和科技。

在操作策略方面,光大证券提到,目前随着流动性的稳定,盈利效果趋于s

精华证券指出,建议投资者积极把握市场环境下的布局机会,主要结构线围绕“宁组合CPI”,重点关注三条线:一是以“宁组合”为代表的高景气、长赛道(中长期持续乐观);二是CPI价格链(涨价股带动短期机会在板块;三是元宇宙等行业的新方向。关注:重点产业有风电、新能源汽车(锂电池、汽车零部件)、食品饮料、农业、光伏、半导体(高端芯片/设备)、军工等。主题关注元宇宙,碳中和。

此外,国泰君安表示,临近年底,分母预期的重心将从Q4 RRR下调概率向下转移至2022年Q1宽松预期的再度走强,结构上估值较低优势的consumer/金融real estate等板块,受益最大。关注涨价信号,消费正处于一个绝佳的布局窗口。

在行业配置方面,机构进一步分析了从周期到消费,从高估值攻击到低估值防御。1)消费:逐步向预期底部靠拢,推荐业绩有支撑、负预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向;2)券商/银行:券商在财富管理驱动下二次增长,市场持续性超预期,银行Q3利润持续上升,资产质量持续改善;3)新能源:高景气方向依然稀缺,推荐新能源汽车/光伏/绿色电力。

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关于作者: 环球st科健期货

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