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「智能水表公司」顶流基金经理最新动向曝光!谢治宇再度调研这家公司 刘彦春、赵诣剑指同一标的

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10月底,张坤调研Hikvision、董鹏饮料触发关注11月,基金“顶流”经理人迅速调研,多位明星亲自调研上市公司:11月2日,兴全基金谢志宇、景顺长城李进现身德赛四维调研活动;在第二天的新筑榜调研会上,出现邀请了公募三大顶级明星刘艳春、赵峰、赵翼。

根据此前披露的9月30日基金,第三季度报告,新筑邦被181家基金,重仓,总市值约139.18亿元。就连卓胜微、恒瑞医药等其他热门赛道的龙头公司也落后了,似乎成为了公募的对象。相比之下,德赛四维的情况就相形见绌了。比如著名的谢治宇股份虽然在建仓,持有的股份数量和比例不高,而仓位排名较低。

对医药和化学工业的研究增加了。

新邦已成为关注公开发行的焦点

据《红周刊》记者统计,截至11月11日收盘,今年10月以来,共有779家上市公司被机构投资者调查,其中637家公司被公开发行基金调查

从数量上看,基金公开发行成为研究的主角,但这些被调查公司之间的热度分化也非常明显。其中,有120家、111家、106家和101家基金公司分别参与迈瑞医疗、华丰测控、歌尔和爱美客。与之形成鲜明对比的是,记者《红周刊》发现,69家上市公司仅收到一家公开发行的基金公司的调查,其中就包括曾经吸引“复星系”的金辉酒业。

进一步关注现阶段已被公募调查的前50家公司。医药、生物类上市公司较多,9家上市公司被多次公开发行联合调查。此外,上市化工公司也受到密集调查,同期有6家公司上榜。但自10月初以来,这两个行业在二级市场的整体走势并不好,申万医药生物指数和申万化工指数的跌幅分别为-4.58%和-3.61%。

图1医学生物指数的近期趋势

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图2指数化学工业近期趋势

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虽然短期趋势乏善可陈,但或许基本面的趋势才是基金和关注经理人调查的原因从两大行业的三季报来看,他们在本季度都交出了不错的答卷,尤其是化工股。具体来看,新筑邦前三季度实现净利润9.04亿元,同比增长139.13%。白蓉科技净利润的增长更是惊人。第三季度,公司实现净利润5.48亿元,同比增长393.57%。

作为新能源电池的电解液生产商,新筑邦的调研活动也吸引了柳丁基金的经理刘艳春、赵峰、赵毅,其中赵毅管理的中航惠利新能源三季度主题持有新筑邦1279.55万股,是公开发行基金持有公司股份最多的一次;另一顶流傅鹏博管理的瑞远成长值紧随其后,持仓股票市值达934.91亿元。

从调查记录来看,公募依然关心公司如何在化工企业新能源浪潮中占据一席之地。“行业景气吗?

度提升必然吸引众多公司扩大投产,跨界布局。新宙邦在行业中深耕20余年,拥有核心技术、高粘性的知名企业客户、良好的客户结构、资深的研发和管理团队,公司从不惧怕竞争,并坚定相信在全体员工的努力下,能够持续保持领先优势。对于市场占有率,公司的目标是三分天下有其一,希望保持和争取20%-30%的市场份额。”公司方面的回复自信满满。

频繁现身德赛西威调研却不重仓

谢治宇谨慎前行或因顾虑估值

此外,自动驾驶概念公司德赛西威也受到了谢治宇和李进两位基金经理的关注,该公司的调研活动安排在了发布三季报的下一周。根据10月29日发布的三季报,公司前三季度实现营业收入63.03亿元,同比增长46.65%;归属于上市公司股东的净利润4.91亿元,同比增长54.36%。

这一良好业绩也在二级市场中得到了正向反馈。据《红周刊》记者统计,截至11月11日收盘,在德赛西威发布三季报以来,公司的股价上涨了4.72%。实际上,依托于汽车行业的变革,自去年以来,公司股价在二级市场上就涨幅惊人,不足两年的时间中,股价涨幅达到了265.97%。

对照近一年的调研情况,谢治宇在今年7月21日也同样亲自调研了德赛西威。而且,在去年年报和今年中报的全部持股名单中,德赛西威也同样出现其中,不过持股数量分别仅为27.48万股和27.91万股,位列全部持仓的第58位和第60位,排名相对靠后。

相比谢治宇对待德赛西威的谨慎,同一家公司的基金经理陈宇则是大举建仓德赛西威。在三季度重仓德赛西威的公募基金名单中,陈宇管理的兴全合兴两年封闭是持股最多的一只产品,其三季度末持有德赛西威442.29万股,进入了前十大流通股股东之列。

图3 德赛西威三季度末十大流通股股东

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而对于该公司的投资价值,民生证券在研报中也指出:“德赛西威已率先完成智能座舱+智能驾驶+智能车联三大业务布局,深耕座舱与智能驾驶领域,下游客户积累深厚。”但是,研报中也提示了汽车智能网联推进速度不及预期、下游整车行业景气度不及预期等风险因素。

《红周刊》记者也注意到,在三季度重仓德赛西威的公募基金掌舵人中,百亿以上的明星基本没有,由此可见,德赛西威尚未收获多数顶流的青睐,跻身顶流公募明星核心重仓股阵营尚需时日。而且在11月2日的调研活动中,虽然有谢治宇等名将亮相,但是参与调研的基金公司合计只有47家,不足迈瑞医疗的一半。

而在接受《红周刊》记者采访时,深圳某职业投资人坦言:“这类智能驾驶解决方案类公司在A股市场上较为稀缺,目前只有德赛西威和中科创达贴有相关‘标签’。但是接近90倍的估值已经相当高了,所以我目前还没有调研过、投资过德赛西威。”或许,这也是谢治宇对德赛西威举棋不定的主要原因。

附表:部分公募明星近期调研情况一览

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