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「水利概念股」每日八张图纵览A股:市场风格变化的四大原因曝光!年底布局的三大思路

 

今天(11月15日),沪深两市均有高开,盘中开始,沪指涨跌互现。有一段时间,有迹象表明该时段会再次上涨,但它被抑制了。然而,创业板指数的表现更差。在震荡,一路下跌,然后股票指数下跌,变成绿色。下午股指虽然反复,但始终排列在绿色位置。

截至沪深两市收盘,沪指跌0.16%,报3533.30点;深成指跌0.47%,报14636.39点;创业板指数下跌0.82%,至3401.87点。

从盘面来看,目前市场以结构性市场为主,板块和涨跌的行业和概念不同,从行业来看,食品饮料、环保、医疗、燃气、旅游酒店、文化传媒等行业涨幅居前。主题股方面,盲盒经济、元宇宙概念、职业教育、体外诊断、辅助生殖等涨幅居前。

资金方面,据人民银行消息,为保持银行体系流动性合理充裕,2021年11月15日,我们开展了10000亿元中期贷款(MLF)操作(含11月16日、30日到期的MLF展期)和100亿元逆回购操作。

板块热点

板块十大行业收益

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板块十大行业下滑名单

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板块十大概念进展

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十大概念性板块拒绝列表

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北行基金

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南向资金

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消息面

1、据国家统计局消息,10月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.5%,比上月加快0.4个百分点;两年平均增长5.2%,比上月加快0.2个百分点;环比增长0.39%。

2、据中证网报道,央行11月15日公布数据显示,中国10月末央行外汇占款为212255.05亿元,环比增加109亿元。

3、据北京商报称,11月15日,国新办举行新闻发布会介绍2021年10月份国民经济运行情况,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍,1-10月份,社会消费品零售总额358511亿元,同比增长14.9%,两年平均增长4.0%。1-10月份,全国网上零售额103765亿元,同比增长17.4%。其中,实物商品网上零售额84979亿元,同比增长14.6%;占社会消费品零售总额的比重为23.7%。

4、据e公司报道,11月15日,据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2021年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,10月70大中城市中有13城新建商品住宅价格环比上涨,9月为27城;环比看,三亚涨幅0.8%领跑。北上广深分别涨0.6%、涨0.1%、跌0.3%、跌0.2%。

机构观点

对于当前行情,招商策略表示,11月以来市场风格发生了明显变化,突出表现为以TMT和题材为主的小盘股开始上涨,市场风格发生变化有以下四大原因:1)10月底三季报披露完毕后,对于企业盈利的担忧可以暂时告一段落。2)从当前时点开始至明年上半年,由于经济和企业盈利下行,市场流动性预期只松不紧,而北交所即将正式开市交易,偏流动性驱动而非业绩驱动的题材股、TMT、次新股可能会率先表现。3)2021年以来公募基金整体收益分化较大,年底面临潜在波动加大的可能性之时,投资者倾向于选择阻力最小的方向布局;4)政策预期的修复。包含房地产、集采等此前政策担忧较强的领域近期预期均开始修复。

该机构进一步分析,年底布局的三大思路:1)交易高景气稀缺性的思路。三季报景气度较高,可能发生延续跨年行情,典型代表是新能源、军工。此外考虑到年底“结算行情”带来的波动,当前行业景气度边际好转且公募配置比例较低的领域有军工、计算机、传媒、农林牧渔等;2)盈利下行环境下的流动性品种思路。至明年上半年,由于经济和企业盈利下行,偏流动性驱动而非业绩驱动的行业可能会率先表现,主要为有事件催化的主题投资包含元宇宙/VRAR/自动驾驶/信创等,次新股以及军工等。3)政策预期修复的思路。典型如房地产及地产后周期、生物医药等。

爱建证券提到,市场虽在年线附近震荡反复,不过整体风险已有所释放,市场整体气氛逐渐改善,活跃度提升,交易机会也在增加。无突发情况下,市场环境基本稳定,目前的交易窗口较好,同时后期仍是会议和政策密集期,事件驱动因素较多,因此可以保持适当乐观。当然市场也难以有快速上行的动力,也不宜过于激进。市场的交易机会增加,主要表现也是低位板块的回升,消费和科技仍可持续关注,跟随市场把握交易机会。

操作策略上,安信证券指出,当前重点把握低估值板块估值修复机会,包括低估值小盘股、以及地产链-地产/银行/家电/建材(政策边际放松,中游成本压力下降)、通信/消费电子(业务转型)、医药(医保谈判好于预期)、食品饮料(提价预期)等板块估值修复的机会。继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂电池)、半导体(高端芯片/设备)、军工等。

另外,国盛证券认为,年末估值切换行情继续,关注稳增长,增配价值股。(一)业绩窗口期过后,当期业绩对于股价的解释力度下降,股价提前反映来年的盈利和估值预期,货币、信用双稳趋势下,对于价值股维持增持建议,大消费推荐食品、航空/机场/酒店,低估值关注银行、优质地产和建材龙头;(二)新基建发力方向,首推新能源基建:风光、储能、特高压;(三)业绩超预期、有望实现估值切换的半导体、元件,上游成本反转的汽车零部件、机械,以及独立主线军工。

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