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「呼吸机上市公司龙头」巨丰投顾:结构性行情趋势未变 震荡回升或是主基调

 

观点:根据公布,最新PMI数据,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主。中期来看,如果通胀回落,流动性趋势建立,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,我们可以从下往上关注关注股市。短期来看,北交所的开市会对资金分流的市场产生情绪影响,而特斯拉的减持也会打压电池等科技股指数可能会有小幅回调,但随着整体情绪的上升,震荡复苏仍是主调。

今天,沪深股市、高开和开盘,股市都曾一度涨跌互现。从那以后,这两个城市就衰落了,变成了绿色,它们一直被安排在绿色的位置。市场上,主题股表现分化,而大部分权重股调整,市场机会不明显。具体来看,板块,媒体领涨,休闲服务、医药生物领涨,电气设备领跌,有色金属、化工、汽车、国防军工领跌。

目前市场整体仍是结构性的。然而,随着通胀见顶的预期和金融数据的改善,市场上震荡复苏的概率正在增加。年底,市场阶段性复苏可能成为主基调。

首先,为什么是结构性市场?一方面,当前经济下行压力和对高通胀的担忧给市场带来压力,而美联储此前的减债,包括后来的加息,实际上在一定程度上影响了美元在新兴市场的回流,对国内和全球市场产生了一定影响;另一方面,市场整体基本面稳定,流动性相对宽松,整体支撑仍在,指数有支撑有压力,结构性行情不可避免;

其次,通胀在连续高位后再创新高,机构预测通胀将在11月见顶。如果以后回落,一定程度上会提振货币宽松的预期,有利于市场流动性宽松的预期。与此同时,除了近期外资大幅净流出外,还出现了持续回笼,现场成交也持续呈现万亿元以上。整体市场情绪正在回升,阶段性反弹有望持续。

三是多日周期性股票风险的调整集中释放,逐渐减少对市场的拖累。此前,在政策压力下,周期股迎来集中杀跌,不少品种被做空。但周期股的景气度依然存在,连续大跌后仍有重复。一旦反弹,也会助推市场的复苏。

因此,相对而言,目前市场压力大于提振,市场仍可能反复。但在整体基本面和流动性稳定的情况下,市场下行空间不大。市场更多的还是结构性的重复行情。在这一过程中,对于在仓位地位不高、希望继续经营的投资者,仍然可以挖掘当地的机会。对于相对保守,暂时看不清方向的投资者,建议保持适当的仓位,耐心等待新的方向。

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