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「武汉中商股票」结构性行情切回“喝酒吃药” 机构布局消费板块业绩反转

 

周二,A股三大指数延续了狭隘的盘整模式。收盘时,上证指数报3521.79点,下跌0.33%;深成指报14613.97点,跌0.15%;创业板指数报3393.71点,下跌0.24%。沪深两市合计11136.86亿元,连续第18个交易日突破万亿元。

从盘面来看,板块之间的轮换态势依然显著。大消费行业昨日领涨,以白酒和医药为两大权重,板块,表现突出。在不少机构看来,由于疫情反复等因素,今年消费板块利润相对较弱。但消费行业的盈利稳定性仍值得关注,预计明年将迎来业绩反转。

板块白酒昨日全天领涨,指数,白酒收涨4.08%,涨停,贵州茅台的顾靖贡酒收涨2.66%,股价重回1800元大关。申万医药生物收涨2.23%,而久安医疗、郑起藏药等涨停股。此外,家电、免税等消费板块昨日全线走强。

资本方面,外资昨日大举投资加仓多只白酒股和医药股。港交所收盘后公布数据显示,五粮液和贵州茅台昨日分别获得北行资金净买入6.55亿元和6.26亿元,净买入额在所有个股中排名靠前。

作为拥有北向资本的最大重仓股,贵州茅台今年前三季度连续被外资减持。北行资本持有的股份数量从年初的约1.04亿股下降至9月中旬的最低8735万股,降幅超过15%。但四季度贵州茅台北行资金净流出明显放缓。截至11月15日,北行资本持有贵州茅台8794万股,持股数量较9月中旬略有上升。

除两大龙头精神外,长春高辛、片仔癀、迈瑞医疗、恒瑞医药等众多医药股昨日也获得北向资金净买入,外资回笼消费板块的迹象逐渐显现。

在多家证券公司发布的2022年A股战略展望中,提到了消费板块业绩反转的预期。

招商证券认为,与其他主要行业相比,今年板块消费服务盈利能力相对较弱,主要是疫情反复和CPI持续下降所致。展望未来,预计今年第四季度消费服务业利润将出现反弹。2021年第四季度净利润同比增速预计为8.9%,2022年全年净利润同比增速预计达到30.2%。

招商证券认为,强制消费可能是明年消费服务业的主要驱动力。经过年初以来的连续下降,猪价已经逐渐见底,后续猪价有望企稳回升,增加畜牧业等板块的利润;目前,板块餐饮估值已回落至合理区间,行业处于低点上行的复苏阶段。最近一些龙头餐饮企业提高了产品价格,明年有望实现盈利。

中信证券将明年A股的基调定为“蓝筹股回归”,认为在政策稳健增长、流动性充裕的环境下,配置优质蓝筹股更具性价比。中信证券建议围绕基本面预期低位、估值低位、高景气调整后板块相对低位三个维度进行配置,重点关注成本端改善、利润确立的拐点中游制造业,以及景气进入中t的消费板块

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