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「广发聚丰新浪」每日八张图纵览A股:跨年行情有望提前启动?消费和医药年底或存在超跌反弹机会!

 

今天(11月16日)沪深两市全线小幅低开,开盘一度涨红,但下午跳水突然走跌,全天涨跌回趋势,整体市场仍不确定。

截至沪深两市收盘,沪指跌0.33%,报3521.79点;深成指跌0.15%,报14613.97点;创业板指数下跌0.24%,至3393.71点。

从盘面来看,当前市场以结构性市场为主,行业和概念的板块跌多涨少,局部赚钱效应一般。从盘面来看,行业方面,酿酒、电信运营、家电、文化传媒、医药等行业涨幅居前,主题股方面,CRO、白酒、长寿药、LED、医美等涨幅居前。

资金方面,中国人民银行11月16日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充足,2021年11月16日,中国人民银行以利率招标方式开展500亿元逆回购操作,中标利率分别为2.20%。今天有1000亿元逆回购和8000亿元MLF到期。按照全口径计算,中国人民银行实现净收益8500亿元。

板块热点

板块十大行业收益

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板块十大行业下滑名单

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板块十大概念进展

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十大概念性板块拒绝列表

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北行基金

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南向资金

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消息面

1、据证券时报称,澳门特别行政区表示,将着力构建琴澳一体化发展体系,推动构建共商共建共管共享的新体制新机制。在粤港澳大湾区建设领导小组的领导下,与粤方携手合作进一步完善深合区管理和执行机构的运作机制,提高决策和执行效率。做好《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》实施方案起草工作。【详细】

2、据经济日报客户端报道,国家发展改革委11月16日举行例行发布会,新闻发言人、政策研究室副主任孟玮就能源保供、虚拟“挖矿”、碳达峰碳中和等话题回应了社会关切。孟玮表示,按照碳达峰碳中和工作领导小组部署,有关部门正在研究制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域和钢铁、石化化工、有色金属、建材、电力、石油天然气等重点行业实施方案,以及科技支撑、财政金融、碳汇能力、统计核算和督查考核等支撑政策。【详细】

3、据银保监会网站11月16日消息,银保监会发布2021年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况。2021年三季度末,我国银行业金融机构本外币资产339.4万亿元,同比增长7.7%。其中,大型商业银行本外币资产137.2万亿元,占比40.4%,资产总额同比增长6.9%;股份制商业银行本外币资产60.8万亿元,占比17.9%,资产总额同比增长7.8%。【详细】

4、据工业和信息化部11月16日消息,《“十四五”信息通信行业发展规划》于近日印发。文件所列发展目标为:到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施,创新能力大幅增强,新兴业态蓬勃发展,赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升,成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。在基础设施方面,力争每万人拥有5G基站数达到26个。【详细】

机构观点

对于当前行情,中国银河证券提到,跨年行情有望提前启动,结构性行情将围绕科创和消费交替拉升。随着上游资源商品价格回落,市场资金寻找新的方向。科技在经历7月以来的调整后,在政策和制度不断完善多层次资本市场支持科创的背景下,市场主线有望回归具备高景气度、高增长的科技和高端制造领域。

海通证券也表示,从时间点来看,今年跨年行情有望提前在11月启动,因为A股岁末年初的躁动行情是固有规律,源于政策面和基本面的日历效应。因此,投资者可提前布局今年以来估值回落较多的消费板块,如家用电器、食品饮料、农林牧渔等,与此同时,受跨年行情效应影响,金融地产等低估值板块,也不乏估值修复行情。

国金证券指出,围绕年底行情布局,聚焦新能源板块的主线回归,关注医药和消费的超跌反弹机会。在年底市场行情中券商或将是率先反应的板块,而年底行情的主线仍是长期逻辑难以证伪,短期业绩也没有利空的新能源板块。此外,消费和医药年底或存在超跌反弹机会。另外,继续关注受益于国内和海外资本开支的中游资本品板块中的细分领域,比如智能制造等。

与此同时,该机构进一步分析,基础化工行业中受益于新能源的细分产业链也值得关注。具体来说,无论是长期还是短期视角,新能源板块投资逻辑均难以证伪,年底行情中新能源板块或上演主线回归。消费板块景气承压,医药板块仍面临政策风险,两大板块短期内难有大的边际变化,但部分个股性价比或逐步显现。年底或有超跌反弹的机会。

国盛证券认为,目前处于业绩空窗期,次新、主题行情较为活跃,结构上,机构对主流赛道基本面超预期的空间存在分歧,导致高景气赛道持续横盘调整,究其原因,还是因为上涨幅度过大,短期赛道过于拥挤。

当前时点在仓位配置上,由于经济景气度下行,投资者风险偏好降低,“低估值”成为短期最适合布局的板块,建议关注前期调整幅度较大的必选消费、乳制品及上游涨价利空趋缓的整车、锂电池、消费电子等板块。

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