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「东方中科」巨丰投顾:周期股反弹空间有限 新能源仍是主基调

 

观点:根据公布,最新PMI数据,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。同时,流动性保持稳定,但宽松预期改善尚需时日。目前市场以结构性市场为主。中期来看,如果通胀回落,流动性趋势建立,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,我们可以从下往上关注关注股市。短期来看,经济数据好于预期,货币宽松预期失效,市场出现强势复苏概率降低。当反弹受阻时,市场将保持结构性重复报价。不过,新能源仍是市场主线,激进投资者可以适当布局左侧交易,稳健投资者仍保持清淡持仓观望。

今天沪深两市双双低开,上午触底,创业板一度守住3400点。然而,到了下午,指数倒下了,尾盘倒下了。全天沪深两市成交额达一万亿元,已连续20天破纪录。在板块,国防工业领涨,钢铁、有色金属、矿业和其他周期性股票涨幅居前,而媒体领跌,休闲服务、家用电器和电脑下跌。

昨天我们说央行选择本月全额续保到期的MLF,这意味着年内RRR下调的概率会再次变低。甚至可以说,如果没有突发事件,RRR减产的可能性很大。因此,市场对部分经济指标下行导致货币宽松的预期再次落空。其实这对于市场来说不一定是坏事。然而,随着预期的下降,如果市场希望出现,强劲反弹或上涨的概率将大大降低。

纵观全天,周期类正在回归,尤其是煤炭等资源股。事实上,我们应该关注这类周期性股票。在大行情基本结束、大宗商品价格回落、通胀见顶的预期下,当前周期性股市大概率迎来反转。不建议在反弹期间随意追高,甚至谨防后期再次回落。但鉴于之前的下跌大部分是因为政策的压制,行业的景气度保持不变,还会有反复的下跌。

最后,我们来谈谈新能源。事实上,今年以来,在能源革命之下,光伏和风能的整体表现一直抢眼。如今,氢能的爆发其实属于新能源的范畴,这不仅仅是因为需求的提升,还与政策的推动直接相关。在此基础上,新能源将是未来发展的主线和市场投资炒作的主基调。

所以,目前需要跟关注紧跟的,仍然是整个新能源的主线。在没有更好选择的情况下,对于激进的投资者来说,在玩阶段性股票游戏的同时,继续考虑新能源标的的配置,尤其是政策导向性较强的氢能更为可取。

总的来说,目前的市场结构没有改变。在这个过程中,从宏观上看,整体风险大于机会,但结构局部性的机会依然存在。对于激进投资者来说,游戏可以分阶段进行,同时可以提前做好左侧布局。对于相对保守,暂时看不清方向的投资者,仍然建议继续保持适当的仓位,耐心等待新的方向选择。

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关于作者: 东方韵达股份中科

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