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「碳元科技」11月24日板块复盘:“喝酒吃药买衣裳”行情来了!是短暂反弹还是一日游?

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TF证券提到,白酒板块是最早推广高端白酒的。2022年的投资策略主要以“确定性”为主,可分为三类:(1)业绩确定性强的行业龙头;(2)趋势的产业发展及其绩效具有一定的目标性;(3)估值底部有确定性,有潜在反转弹性的标的。在板块,高端白酒龙头有很强的壁垒,而且商业模式优越。2022年业绩确定性依然较强。目前估值处于合理位置。短期来看,他们可能会享受到市场带来的估值切换。中期来看,高端白酒将是板块消费的首选,长期来看,高端白酒的提价能力依然存在,但短期内受到外部因素的压制,核心逻辑不变。仍然是长期布局的优质核心资产。

华创证券表示,重视除夕和旺季市场,更青睐高端加速茅台和潜力强劲的关注改革主题汾酒。虽然目前市场对未来一年白酒的需求仍有争议,但从业务质量来看,白酒行业从根本上是健康的,报告端有余力,渠道信心充足,明年业务稳健时,Q1会更有底气。短期建议关注年底经销商大会催化剂、酒企披露明年经营计划、旺季备货、白酒新年行情。

具体来说,该机构进一步分析,核心是一线标准,目前首选茅台和汾酒。茅台量增瓶颈突破,明年营收加速确定性高,而价格市场化改革有望升温或伴随催化而来。山西汾酒需求培育良好,基本面潜力强劲,明年还将继续增长。五粮液、老窖千元高端品牌壁垒为增长确定性保驾护航,关注股权激励推动带来的股价催化剂,持续推荐。

该机构还指出,关注洋河改革主题带来的加速机遇,改革红利释放出强劲的销售士气,业绩有加速的潜力。是关注洋河、汾酒、老窖三大产业竞争带来的阶段性机遇,顾靖及当代产品结构不断升级,改革预期带来加速增长的机遇。

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二.化学制药

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华金证券表示,疫情扰动导致的医疗板块异常增速将逐渐消退,疫情带来的IVD和设备海外市场机会将很快消失,后续有优质管线和品种、借路出海的公司将进入新的发展阶段。整个医药制造业将回归低增长阶段。疫情预期改善将影响IVD、疫苗等板块表现,全国会谈/集体征集启动将打压板块情绪。短期来看,我们认为板块仍将在震荡和萧条之间找到平衡。

光大证券提到,后疫情时代,新冠肺炎疫情可能成为新常态,“疫苗治疗药物”将成为新冠肺炎防控策略。疫情对医药行业政策产生了深远的影响,企业为了在竞争中取胜,实现企业价值最大化,也进行了多元化的战略升级和应对。但从长期来看,医疗卫生投入的深层逻辑仍然是趋势,人口结构加速老龄化、医疗技术快速发展、医疗卫生投入增加。我们认为,明确医药投资的变化和不变,适应产业改革过程中的转型和挑战,立足国内人口结构、经济发展和鼓励创新浪潮的宏观趋势,发展医药产业,是产业的投资重点

境的改善,中国无论从药品还是器械行业,均迎来自主创新的收获期,同时激活了CRO、CMO等相关外包产业链。主线二:迭代升级的美好生活需求。随着人均可支配收入的稳定增长,我国居民对医疗卫生领域的需求逐步提升,消费型医疗在我国的需求不断提升。同时,消费型医疗均为自费产品,有自主定价权,免疫控费政策。

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  三、服装家纺

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  国信证券指出,短期消费端受疫情、天气、经济环境等因素影响增长较为波动,而服装消费10月高基数已过,估值调整后安全边际显现,“双十一”销售重点品牌表现出色,看好未来边际改善的趋势。制造端受益订单充足、供给紧张的局面表现较好的基本面趋势,且龙头公司具有较强的转嫁成本上涨压力的能力。

  中泰证券表示,消费回归品牌,强者恒强。通过对此次双十一的观察,我们认为消费者和品牌方对于此类大型促销节日展现出较为理性的一面,过往单纯的择其廉而购之的消费方式正在减少,且双方均更加注重品牌和产品本质的提升。主要体现在:1)提供更全面体验和服务的全渠道品牌表现更优;2)重点品牌销售均价普遍提高,反应的是品牌力提升下高价产品/新品占比提升和折扣的有效管控;3)粉丝基数越高的品牌店铺在双十一活动期间也拥有相对更强的新粉丝获取和留存能力。

  中银证券提到,虽然由于局部地区包括黑龙江、内蒙古、甘肃、北京、宁夏等地疫情有所波动,10月服装零售受到影响,但伴随气温下降,重点服装品牌积极进行销售促进措施,相比于前两月,10月表现环比改善,降幅收窄。在疫情好转和“双11”共同催化下,11月服装零售有望持续改善。

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  一张图汇总:

「碳元科技」11月24日板块复盘:“喝酒吃药买衣裳”行情来了!是短暂反弹还是一日游?插图(6)更多股票配资知识,请关注股票配资平台https://goodmancom.com/

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