光通信产业链的“卖水人”要来了——道达投资手记|锂电|个股|龙头股|特朗普
隔夜，消息面不平静。
继伊美第三轮谈判存在一些严重分歧之后，美国方面传来重磅消息。
据新华社、央视新闻等报道，特朗普称美军将封锁任何试图进出霍尔木兹海峡的船只；正考虑在封锁霍尔木兹海峡的同时恢复对伊朗的有限军事打击。美国中央司令部发表声明称，将对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁。
针对美国方面的威胁，伊朗军方警告说，任何军事船只以任何名义或借口意图靠近霍尔木兹海峡的行为，均将被视为违反停火协议，并将遭到严厉的强硬应对。伊朗方面还表示，美国要对伊朗进行海上封锁是“虚张声势”，“也许我们会亮出在博弈中未使用的其他牌”。
以色列方面也传来消息。据CCTV时讯，据多家以色列媒体当地时间4月12日晚援引以色列国防高官的消息报道称，以军已进入“高度戒备状态”，正在为重启针对伊朗的军事行动做准备，同时也为伊朗可能对以色列发动的突袭做准备。
对于中东局势，中信建投表示，本次两周停火更大概率是一次条件性降级，而非战争终局确认。双方均有意利用窗口期进入谈判，但谈判本身仍是战略博弈的延续。若两周内无法在霍尔木兹海峡通行、伊朗核活动边界、制裁节奏与地区安全安排上形成最小共识，则停火由缓冲窗口重新转为冲突间歇的概率仍然不低。
受特朗普言论影响，国际油价盘中最高涨幅超过9%。日韩股市低开，但到收盘时跌幅大幅收窄，跌幅均在1%之内，表明中东局势的影响在逐渐脱敏。
A股也是如此，各大宽基指数小幅低开，但收盘时多数均收红。
截至收盘，上证指数上涨0.06%，深证成指、创业板指数分别上涨0.69%、0.80%。其中，创业板指数再创本轮新高。
市场成交额为2.16万亿元，较上周五缩量1745亿元。上涨个股、下跌个股的数量分别为2378只、2960只，个股涨跌幅的中位数为下跌0.20%。
大市方面，上证指数今天的低点是美国将封锁伊朗港口海上交通消息下的低点，加上30分钟级别出现顶背离现象，因此该低点在短期非常关键。
若今天的低点被跌破，则大盘会有继续调整的动力，在达哥看来，届时上周三的跳空缺口会有回补的可能。当然，这段调整仍是本轮反弹周期过程中的调整。
若上述低点不破，因当前大盘处于3月两个高点的斜压线、2月初阶段底部两个压力位附近，市场会有震荡的需求，但震荡回调的概率略高于震荡走高的概率。
总体而言，当前不宜盲目激进。
板块方面，AI硬件、锂电两大产业链的多个分支涨幅居前。昨天达哥就提到，市场主线是AI硬件与锂电。
AI硬件方面，上周光模块等分支的龙头股、核心股创下历史新高，刺激其他分支还未创下新高的核心股以及二线股走强。
比如，光芯片、电子布、存储、液冷等分支板块的部分龙头股、核心股，今天均创下新高。
今天传来PCB方面的“小作文”，受此影响，PCB产业链全线上涨。行业层面，PCB上游紧缺环节依次是电子布、铜箔、树脂。
天风证券研报称，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，因此低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
总体而言，对于AI硬件方向，关注各个分支的核心股、龙头股、高辨识度个股即可。
从资金动向来看，截至一季度末，北向资金显著加仓电力设备、通信板块，持股市值分别增长624亿元、318亿元。宁德时代、中际旭创、新易盛、世纪华通、天孚通信获北向资金重点加仓。
明天，联讯仪器将开启申购，发行价为81.88元/股，为今年以来第二高价股。
据联讯仪器发布的招股意向书，公司主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务。在光通信测试领域，公司已覆盖中际旭创、新易盛、光迅科技、华工正源、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。
简单地说，公司就是光通信产业链的“卖水人”，因此不要忘记申购哦。
锂电方面，宁德时代股价创下历史新高，对板块会有带动作用。
从锂电上游来看，一些公司一季度业绩超预期，刺激同板块个股表现强势。
来看今天的消息面。
1.科技记者古尔曼日前透露，苹果智能眼镜已进入密集测试阶段，至少四种镜框款式同步研发，主打高端设计与奢华材质，预计2027年正式亮相。
2.阿里云：调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。
3.由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办的第四届数据中心液冷技术大会，4月16日将在深圳召开。
4.央行：一季度社融增量为14.83万亿元，新增信贷8.6万亿元；3月末M2同比增长8.5%。
最后，达哥作一个总结：明天重点关注上证指数今天低点的得失，若在此之上运行，则以震荡为主；若跌破，则调整时间将延长。
板块方面，继续关注AI硬件各分支的龙头股、核心股、高辨识度个股，以及业绩超预期的锂电个股。
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（张道达）
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